图片[1]-孟德稳：日内短线交易原则就是：严谨、顺势、敏锐、止损！-明慧期货培训网，学习联系：15217215251

孟德稳：有着丰富的交易经验，擅长日内交易和程序化交易，长达十一年的实战交易经验，日内交易连续七年高收益，开发过多种交易策略，常年保持低回撤的可观回报。在交易员的选拔和培养方面有着独到的系统方法，其所教授的徒弟在日内短线方面创造了年化超过两百倍的神奇纪录，致力于孵化国内一流的操盘手团队，目前已经培养出大量顶尖盘手。在2018年第二届中国交易大师赛中两个账户均荣获第二名。

精彩观点

日内交易时间可控、风险可控、确定性相对比较高，一些规律也容易寻找。

　　我的程序化更注重资金管理，因为我觉得策略本身竞争优势并不是很强，你能想到的交易思维，很多人也都能想到，关键是怎么用。

　　交易得从赚钱中学，而不是从亏钱中学。

　　每个人都能做好交易，关键是你是不是能够承受对应的时间成本和资金成本。

　　如果你的状态不对，往往是因为两个原因，一个是你心态出了问题，心态往往是因为亏损引起的；第二个可能就是你的手法跟现在市场的波动匹配度不够，遇到这种问题，你首先要做的就是缩频率、缩预期、缩单量。

　　把大的看清楚，然后做大的确定性当中的那一小部分更确定的交易机会，我是不是风险更小、优势更大呢？

　　虽然提高了交易成本，直观上来讲我们手续费更多了，但是与此同时带来的好处是波动时流畅度更高了。

　　我们的应对措施就是减少交易频率，将交易用在确定性更高的交易机会上，在这些交易机会上把仓位加重。

　　我们秉承的原则就是：严谨、顺势、敏锐、止损。

　　交易水平往往都是在低谷中提升的。

　　“闻，悟，行，终”，闻道，悟道和自始至终都能按着这个规则去行动。

　　一个交易系统起码要包括方向、切入、止盈止损、资金管理、情绪管理，缺任何一块，木桶都盛不了水。

　　越急着赚钱的人在交易上越是赚不了钱，就像常说的，慢就是快，快就是慢。

　　我们又允许保持弹性，体现在频率、预期和单量上，通过保持弹性来适应不同行情，因为有些行情预期大一些，适应重仓做，有些行情在震荡区间里，就应该把仓位调下来，赚点钱就跑。

　　这个市场就是人组成的，人面对这个市场，就是面对这个市场的其它参与者。如果拿自己的人性直接去控制市场，肯定是针尖对麦芒，头破血流。

　　怎么样才能有效的和市场对接起来？从市场上赚取源源不断的盈利？这就要看交易系统了，相当于交易系统在中间起到了一个融合双方的桥梁作用。

　　怎样才能找到一个适合自己的交易系统？第一，先做评估，评估自己的性格和秉性。第二，了解自己的风险偏好，以确定自己的交易手法。

　　我认为盘感不是不可表述的，盘感就是大量的练习，大量总结，在这基础上，把巨量的信息综合起来，瞬间得出结论的熟练度。

　　交易最怕犹豫不决，要么决定做，要么决定收，所以交易系统要固化、完善和细节明确。

　　股指永远是最好的一个日内品种，和商品期货相比，它有着巨大的优势，第一，它有连续的现货数据源可以作为参考，第二，股指的波动率很高。

　　股指作为一个大品种，不可能永远被限制，整个中国金融要想往前推进，不可能失去股指这个品种。

　　（认清楚炒单和日内波段有什么区别？）从表象上来看，炒单和日内的小波段在持单周期上、频率上、胜率盈亏比上都有不同，实际上是背后的逻辑深度不同。

　　要想克服长期逆境，必须有两点，第一，找到自己真正适合的交易系统，第二，必须要保证外部环境是平和的。

　　每个人都能成才，只不过成才的时间、承受的资金成本不一样，被市场淘汰的往往都是承受不了时间成本和资金成本的人。

　　盈利其实是来源于市场的非有效性。

　　非有效性体现在几个方面：1、信息不对称。2、趋势的延续性和自我加强。3、扭曲之后的反向修正。4、波动规律的延续性。

　　赚大钱的人都是利用信息不对称赚钱的。

　　在最疯狂的阶段趋势其实是在自我加强的，在趋势加强的过程中，我们应保持冷静，学会利用这一非有效性。

　　我理解的圣杯无非就是在控制风险的基础上抓住市场更隐蔽的漏洞，进化自己的交易系统。

　　只有市场的波动和走势落到了我的逻辑框架里面，我才会进行交易。

　　每个品种都有机会，关键在于你有没有适合品种且适合自己的手法。

　　小资金要做短线，但是我这里的“短”指的是持仓周期短，而不是频率高。

　　我们参考的东西能覆盖的周期还是有限的，在这个覆盖的周期里面我们再找一段更有确定性的行情去交易。

我拿今天做的单子给大家举个例子。我今天在IC上做的有一个我觉得很好的交易机会，它就相对比较满足我的体系。

我在这个位置先切了3手多单，在这里打不破的时候，我又加了2手，总共5手。然后在后面的两处地方分别平仓，这笔盈利大概有2万多块钱。我上午因为别的紧要的事情没做交易，一看已经涨成这样了，下午就耐心地等了这样一个机会，只做了这一把，后面跟我想象的不一样，我就没做。那为什么要在这里进多单，又在这里加多单呢？它是有逻辑支撑的。

首先根据我的依据，咱们先看大格局和大周期。这整体是一个多重底，这根阳线还带着量，决定它短期跌下去的概率比较小，后面又打了一个阴线下来，实际上这样的日线结构并不能确保今天就要往上涨，真正能够确认往上涨的实际上是上证指数的分时图。

黄线是领先指数，白线是上证指数，它的开口越来越大，并且没有收敛的意思，就代表着今天是一个普涨的局面，因为领先指数是算术平均，而上证指数是加权平均，说明大部分股票是在涨的。也就是说现在处在一个做多氛围内，日K线上又告诉你现在也偏多，那么我就确定了我要做多。做多那你就要在小格局上去找K线组合和依据，我们切到1分钟图上去看的话，它其实是上涨、强势调整、再上涨、强势调整、打下来没有破低点、再抬高，做了一个区间，然后再突破、再向上，它是一个不断抬高的过程。那我其实是要等它充分调整之后进行切入，后面打出来一个低点，对应着前期重要的区间上沿位置，所以我觉得这个位置是一个重要的位置，重要的位置有什么作用呢？它是一个强支撑，第二它也是一个很好的止损位置。但是我为什么不敢在这里切呢？是因为这里的反弹力度太弱了，一般横盘不往上弹，它会再下杀一波，那没杀下去又拉上来，我心里就有谱了，再压下来压不动，我就在这切了，在这切的一个更重要的原因也还在于它的分时图上。分时图现货底部在抬高，而这里明显的能量柱收敛之后，说明这个调整周期已经结束，我就在能量柱收敛的这一根切，对应的是IC的这个位置，它有多重的条件，我刚才已经讲了，这里是一个强支撑位置。我讲到了大格局是什么样、中周期是什么样、分时图是什么样，其实我讲的还囊括得不够，相关性我还没讲。其实我当时看是什么在拉指数，你要观察金融板块、地产板块、能源板块、制造业指数、中小盘、创业板等，还有一些龙头的股票，很多东西是支撑你在这里给你一个多单的位置，拉上去之后再往下压又压不动，这是我加仓的地方，但最终冲上去，发现破了新高之后没有动，我就先减了一部分，再加上按说领先指数在上证指数之上，IC应该更强于IF，结果发现这一波上涨，实际上是IF带动的IC，这是我心里一个极大的疑虑，先冲过去发现没动能，就先平一部分，再横盘一段时间又不往上冲，那我就把所有的仓位平掉了。这就是整个依据落到实操上思维的过程。