成功的交易模式大概有两种(青泽交易经验分享)

我想说明,人和交易系统,趋势系统,有不适应系统,同一品种也有时段不好,交易肯定不可能有一个完美系统,突破交易也是这样。像上涨行情也好,如果按照突破做,肯定是挣大钱,突破的趋势交易性。早期,我翻了十多年以前做的交易,41到43块多,上面突破也是假的,这种行情你肯定是亏损,包括黄金也是这样,前两天看突破了,又被灭,锌也有这个问题。如果趋势持续行情,很多行情挣不到钱,还亏钱。

  成功交易,我自己理解,这可能不一定对了,我自己想,成功交易大概两种模式。短线交易来讲,后面那种可能是中长线交易,短线交易盈利模式,前面东西我感觉仓位取胜。第二是幅度取胜,仓位取胜就是说所有交易要做成功,你怎么做成功,假如说,你有办法在赚钱时候,你有一百手单子在赚钱,亏损时候你只有十个单子亏损,你做对一次一百手,做十次亏损,你也就亏点手续费。儿就涉及到这么个问题。

  一个,你知道什么时候可以仓位大,什么时候可以仓位小呢?其实这个方法解决不难,像我自己个人解决方案,如果说做进去以后,这个单子不赚钱我不会再增加仓位,如果赚钱我再增加,如果与我预期一致的话会做到一百手,如果不是,可能八手都不做下去,就退出来了,这种在短期可以比较成功的。

  另外一种,幅度取胜,亏的时候,赚钱时候赚一百个点,亏的时候亏二三十个点,这种方法我感觉可能更正道一点方法。我自己来说,我两种方法都做。豆粕,这个交易做的时候,我们在赌,值得赌,这一点赌输了,先赌二说手进去,假如赌输了跑,如果赢了,这家二十,这家二十,把仓位做上去,这笔交易如果做对了,碰到三次失败,这个帐我也好看。这是一种搏弈性的东西,从某个点,如果仓位赌大一点,说错了仓位小一点。

  趋势性的幅度取胜,不要把仓位搞大了。通过仓位通过幅度来赚钱。

  淡化单独一两笔交易的盈亏和损失,着眼于交易系统长期低风险下的收益成长,是一个成熟投机者的表征。现在有些交易你看看做得很臭,但是交易都在亏损,这种交易亏损整体交易总的结果来说有非常优秀的交易,什么叫期货盈利?等于期货赚钱交易减去亏损的。

第三个,前面两点,比如你有能力机会去发现行情,把握行情,把握趋势,第二种,你有辩证思维的风险意识,有很好的控制能力,这两种具备以后,前面两点慢慢琢磨是比较琢磨清楚的,我适合做哪些交易,做的时候我也有两手准备,想到这两点,而且找到相应解决办法,我感觉不是很难。难的可能是第三种,说得和做的一样,可能这个是期货交易中最难的东西,因为期货交易是杠杆,说得和做的完全可能不是一码事情。

  期货交易很大程度上是心理游戏,比如我带的学生,有些带好几年了,最难的,当然期货交易本身策略方法讲清楚也不用很久,悟性好的人三两个月已经能理解了,悟性不好的讲两年也不行。但是后面的问题,你让他真正操作了以后,他的动作乱七八糟就出来了,像我刚才讲的,一张他就下来,完全把我交给他了,给我建议,让我这样买进买出,我跟他开玩笑,市场骗不了我,你把我骗了。

  交易是个心理游戏,这个东西就像高空游戏一样,在底下骑自行车大家没有任何压力,在高空骑自行车,从骑车本身来说,上面骑和底下骑,上面是个小木板,其实道理是一样的,但是为什么你不敢骑?不要说骑了,我估计爬过去都困难,更重要的是心理。一旦涉及高空感游戏,像国外交易者很先进,他盈亏在那跳,五千八千一万美元,从正的变成负的,负的变成正的,我前几年看的时候也不习惯,看着发疯,我们的软件是死的,你不刷新一下,价格之间没有直接对应关系的,那是非常刺激的东西。这种刺激了以后,必然导致你挣钱时候是不是想把这点钱拿到手,对交易的章法,从进场本质原则,心理原则也好,你坚持不住。

  期货交易我感觉行为习惯来说,为什么很难做到?因为交易神秘吗?一点也不神秘,基本交易原则,风险控制也好,顺势交易理念也好,这100年前我们就在研究,包括风险书上基本对期货交易成功之道已经讲清楚了。这种东西实际上是讲的东西,做起来很难,行为方式,心理思维方式特征和正常人是有点不太一样,为什么?正常人的心理习惯和期货交易的成功是不一样的。

  在期货交易中,我感觉从交易决策角度说,心理上觉得很舒服的交易,可能其实是效果不好的交易,你觉得很难做成的交易决策,可能最后结果是比较好的,很多年以前我有这种感受,我觉得信心百倍,满怀希望的做交易,其实这样不好。比如行情上涨时候大家追涨,下跌时候追低,这种是人的正常心理。当然比如大豆,这是我下面学生做的一个统计,大豆下跌趋势应该很明朗了,上涨时候高看,因为价格多了,放空的动作,从心理上是有压力的,做多了去追一下,心理上容易认同的。但是实际上统计结果来看看,这么多交易结果统计,下跌的趋势行情出现了28次的高空低走的局面,如果直接放空的话,成功19次,最大盈利空间是121点,最小盈利空间16点,19次交易总体平均盈利48点,成功率68%。因为价格下跌以后,本来有人就做的多,他就想抄底,他追的欲望是很容易的。

  当然,如果说你把这种思维特征转过来,做了几十次,你就不困难了,你就变成一种习惯了,比如市场反弹,买进,这种事情有时候有点不太靠谱,做起来也别扭。从正常期货交易成功概率来说反而比较低,舒服的心理容易失败。包括低买高卖,期货交易做得好的当然是低买高卖,但是是个陷阱,为什么呢?新的交易掉下来,越掉越低,实际应该是低卖低卖,越低到后面越要卖空,越涨反而越要买进,趋势在你这头。从正常心理上说,昨天没有买,今天涨了五个点,我买,这东西做起来很困难,卖一下还比较容易。

  我一个朋友做交易,最高点买进,做交易做得很好的人,这个交易做得很棒,从他个人风格来说很合理的,趋势最强势时候,顶部时候放空,但是不可能有人知道这是顶部,从理念来说这是对的。包括橡胶,买到高点,一天一个交易成果来评,这个人做得很差,但是实际上完全不是这么一回事。为什么一般心理做交易成功比较困难呢?大多数人做交易风险控制,亏损交易总是心不甘,我等着,忍着,亏损时候赌到我真正翻回来,赚钱时候,赚一点钱就比较害怕了,是不是回来了钱没了。

  所以心理学角度来说,失败交易者和成功交易者风险偏好都不一样,准确方法应该是这样。当你交易进去以后,按照你预期走挣钱了,可能这时候值得赌,为什么?反正这钱也不是我的,有可能赌跌了不赚钱。但是如果说这个交易进去亏钱了,那就应该跑。像我现在就是,我手下几个下单员,我有一点要求他们必须做到。比如我下个单子进去以后,成交了,一定同时要挂止损单,假如交易多了,也会忘,谁如果不提醒我忘了,最后这个单子,如果我判断错了,这个责任就不在我头上,我就骂他们,你手头上有什么仓位,告诉我,提一下,马上有个处理方案。所以风险控制应该是第一位的东西。

  另外一个,投资成功没有那么难的,假如你做得很好,做得很成功,连续做得很胜利,回报很高,人总是这样。挣了很多钱以后胆子就变大了,当然这是比较高层次的痛苦的事情,赚钱做多了以后手脚就会放大,仓位也会放大,放大以后,这个东西反而也会出问题,比如前面的风险控制也好,前面的问题是一种成功路上的问题,后面的问题是成功以后也有的问题,成功以后还会让你破产,也会让你有大的损失,人的心理要到挣了钱以后还有平常心的境界,这也比较难,挣了大钱以后,野心也会增加,信心也增高。以前我也这样,现在好点了,交易就是数字游戏。

  对于一个交易风格成熟的投机者,该进场就进场,该离场就离场,成功是交易的一部分,失败也是交易的一部分,在期货市场赚大钱的欲望可能对投机者反而有副作用,对期货市场更关切,这种关切必定影响你思维行为动作,导致你的交易动作变形,你越想赚钱,这钱反而越不容易做到。如果做期货交易的人有个平常心,我感觉也是要有物质基础的,只有平常心到位时候,做期货交易才合理。当然这时候对这个人来说,钱本身也不是很重要了。

  所以做期货交易本身来说,技术和支持也比较容易学,修养也好,行为习惯也好,这可能需要一个很长很长的时间。

  第二个,修养心理的形成,我感觉更多的也不是说在家里练的问题,可能是长期市场经验体验,有人把期货交易的成功比喻为针尖上的舞者,芭蕾舞演员训练很残酷的,用脚尖跳舞,刚开始很痛苦的,习惯了以后可能就不痛苦了,优美的舞姿是建立在长期训练当中,让他变成一个正常的东西。

  我感觉一个人成熟稳定的心理心态和年龄也有关系,年纪轻时候要平常心,要稳定是很困难的,我感觉40岁以后想法也不一样,急功近利的心态也会少一些,在市场待久了也有关系,心理的成熟性、稳定性和年龄是有一定的关系,年龄时间很重要。我感觉时间有三个重要的:

  1、市场的复杂性,时间让你看到方方面面,个人来说,在中国期货市场十多年发展中,什么样行情都见过,五六个涨停版,十七个涨停版,不动了,当然这几年相对市场理性多了,如果看到这种行情以后,你对市场的复杂性,市场会出什么事情你都不还有奇怪。

  2、当然也只有时间,投机者是需要经验,知识,对理解也好,对自我认识也好,对行为习惯,交易风格,交易特征,这可能都需要时间,这需要自我的反思。

  3、心理角度来说,你贪婪到平淡,市场还是能把你搞定的,这也是需要时间的。

  有一次国外访问时候问什么是中国功夫?从字典意义来讲是时间的意思,功夫的高和低是时间的积累,没有时间就没有功夫,功夫就比较浅。

  我感觉做交易和人的品性是有关系的,期货成败关乎品性成败。我有个朋友说,每一张单都透射出人性的色彩,品性的贵贱,这都已经不仅仅是期货交易的问题,是人的个人修养行为态度,当然这是人品的问题。

  一个优秀交易员应该具备的心理和人生态度,期货只是生活的一部分,今天做了,明天还得做,我也强调一点,暴利也好,短期的行情能否抓住,对我现在来说不重要。为什么?今天挣五百万,明天早上起来该做交易还得做交易,而且这五百万对我来说,今天晚上也没地方花出去。假如我晚上请客,他们永安期货的,生活的方方面面可能我也很简单,从这个角度来说,今天挣不挣五百万,对生活的一点意义也没有,一点也不会改变。但是明天要做交易这件事情一定是不会变的,无论是赔五百万也好,挣五百万也好。

  第二,内心这块,等待交易机会的耐心和持仓的耐心很重要,如果你识别不出交易的机会是什么的话,内心等待也谈不上。好的仓位也是要坚持下去的,这是很重要的。

  第三,勇气胆量的问题,谁也不能总是判断准确,你刚开始做进去时候,像我自己做交易是这样的,做进去挣钱了当然好,把仓位做大,做得不对退出来,退出来以后发现还不对,我进去,进去以后发现不对,再退出来,在仓位没有加大以前,你试探的成本也好,反复进场能力也好,这个很要紧。你非要一次搞定,我是一直没有看得那么准。

  第四,我觉得可以通过反复进场,风险比较小,你只是损失手续费,你知道自己擅长什么,你知道自己碰到最艰难的时候是什么,自己知道自己的交易模式,我一定能从市场里赚到钱,有了这种自信以后,做交易也会坦然的做。

  我想有三点,区别市场交易机会,把握市场趋势的能力,风险控制,发现意识,风险思维,意识到风险,风险控制的这种辩证思维能力。第三是说和做之间的一致性,每次同整体交易的系统性,一致性。如果这三方面能够结合起来的话,形成一个成熟的投机模式,确定自己的交易风格。

  真正做交易的话,每天有人问我行情,这个东西怎么走,那个东西怎么走,我现在基本不回答这个东西,回答了我也马上说,这不能当真,错了我也不负责任。为什么?我可以告诉你个建议,你要挣钱,我告诉你这个行的基本行情,也是靠谱的,期货交易不可能你挣到这笔钱就不干了,你肯定会觉得期货市场来钱干,下次再来,一百个交易来说,其中就某个交易挣和亏,一点意义也没有。所以一个投机者,如果要成功,心理思维支持方面,要具备职业交易员的成功。

  我只能说,对期货交易我有这样的评价,你会期货交易吗?只有会和不会两种人,没有说我又会又不会的,一段时间行情来说,他可能做得很差,但是在我眼里他就是会做交易的,你就是不会做交易的,会做交易的人一到市场里做一下以后,挣了一笔钱完全不能证明你交易的能力水平,这完全是偶然的东西。

 

文章来源:网络

【课程设置】

课程名称:李永强期货技术培训班

培训老师:李永强

培训时间:2020年8月22~8月25日

培训地点:上海

培训费用:35800元(含食宿)

报名电话/微信:185-0685-9592 / 152-1721-5251

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