交易的唯一秘诀……输得起的人才是长期的赢家——《幽灵的礼物》

交易方法、交易心态、资金管理是交易的三大支柱，而资金管理则是第一要件，是应对爆仓风险的关键武器。如果你的目标是在交易中求得生存，你就一定要了解并运用合理的资金管理措施。

 

为什么资金管理这么重要重要，先看案例。

谢贵华，佳美植物油有限公司董事长，他的自杀与植物油期货价格暴跌有关，当时的他已经把所有家当亏尽，谢贵华跳楼前还在联系银行，希望能再获300万元贷款，以杀入期货市场“抄底”翻身；侯某本是一个加工厂的小老板，在2000年以后，他开始钻研炒期货，到了2006年，期货获利达1亿多。可惜暴富的侯某贪心不足，在期货走下坡路的时候越亏越多，最终爆亏的他选择了自杀；庞贵雄，知名的糖业老板，操作”期糖”，亏损金额巨大，可能是这个原因让他走上了不归路，于2008年跳楼自杀；刘强，中国期货界传奇人物，因高位做多期指与配资买股，最终导致破产于华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀；付晓军，入行期货界二十余年，专做橡胶一个品种，要基本面有基本面，要技术有技术，要实战经验有实战经验，最终十天亏损1.1亿，他最终选择逃避，三十一层一跃，永远地离开了市场。

昔人已去，留给后人的是血一样的教训与深刻的反思，这些大佬能白手起家聚集数亿资产绝不是靠的运气，他们大多有数年积累的交易经验，有技术，有手法，能抓住趋势，为什么却落得如此下场？国内顶尖实战期货、股票技术培训课程，杭州期货技术培训班、上海期货操盘课程、苏州期货短线培训课程、期货操盘实战技巧课程、广州期货波段交易课程、北京期货股指期货培训，关注明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），了解更多金融期货资讯;期货高手培训导师：葛定臣、李永强、谭传科、付爱民、杨清、周耀华、韩旭、吴洪涛、侯婷婷、陈海洋、罗宾、陈伟、李尧、万浩明、孟德稳、陈吉明、戴忠义、李幸福、陈向忠、肖淳心飞天期权、林明等,长期不定期开课，全国招生培训学习电话/微信：18506859592;15217215251;QQ:215024376，关注明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），了解更多金融期货资讯!也许，他们欠缺的正是合理的资金管理方法且始终贯彻这一方法。

看了上面的案例，现在想想交易过程最重要的是什么？

活着！活着！！活着！！！这里的活着指的是不要赔光，赔光不单单指资金，还有你的信心,还有你的时间、精力，不要输掉你的生活。

资金管理并不是一个一成不变的定律，每个想长久的在市场中拼杀的投资者都应该寻找一个适合自己的资金管理方法，总体上来说，资金管理需要从这几点入手。

一、合理的加仓方法

金字塔加仓方法：只在一个价位上建立你的全部头寸是错误的，也是危险的。相反，你必须首先决定你要买多少手。比如，如果你最终要买200手，那么你就在低位上买入80手——如果价格上涨，就再买60手。如果它还在上涨，就再买40手。然后看看它的表现如何，如果它继续上涨，或者在调整之后仍在上涨，你就可以继续跟进，买进最后的20手。

每一次跟进必须是在比上一次高的价位上跟进。当然，同样的规则也适用于卖空，每一次卖空都应该在比前一次低的价位上卖空。

注意：

①不要一下子买进全部头寸

②等着市场证实你的判断，否则你会付出更多

③开始交易之前，确定交易的金额

二、避免满仓操作

很多期货投资者感觉期货市场杠杆作用非常好，资金使用效率被放大十几倍，实际风险也是同样的放大，满仓操作最后亏损的可能性非常大。

分散投资可以提高获胜机会。这里列举3种不同获胜率的交易体系、分析方法，按照不同资金分割分数出现亏损的可能性。

从上面3个表格中可以看出，即使你的交易方法比其他投资者要好，但是如果没有管理好交易头寸的大小，满仓操作亏损的可能性非常高，而分散投资能极好的降低风险。

记住，期货中只有概率，没有确定性，哪怕成功率达到99%，也存在1%失败的可能，而这1%的概率事件足以摧毁你。

三、止损

冒险没有关系，但当承担风险时，不到赌上全部家产。

——索罗斯

鳄鱼原则

成功的操盘手都应该遵循的原则——鳄鱼原则：被咬的猎物越挣扎，鳄鱼的收获就越多。如果鳄鱼咬住你的脚，它等待你的挣扎。如果你用手帮忙挣脱你的脚，则它的嘴巴会同时咬住你的脚和手臂，你越挣扎，便咬的越多。当鳄鱼咬住你的脚，你唯一的生存机会就是牺牲一只脚。当你在市场中被套，唯一的方法就是马上止损，无论你亏了多少，你越是加码就将套得越多。

交易之前必须先确定一个明确的止损点，绝对不能让损失超过整个投资的10%。如果你只是损失了10%，那用剩下的90%的资金去挽回10%的损失是容易的，而一旦你损失了30%、40%甚至更多，你用剩余的资金去挽回损失是困难的。

这意味着损失越小，你挽回损失的难度越小，挽回损失的难度随着损失的增加呈加速上扬之势；这也同时说明，无论你以前的交易多么成功，只要你在此后的任何一次交易中遭受重创，那么你在没有追加资金的情况下要弥补亏损，将变得相当困难。所以，在出现风险的时候马上及时处理，不能拖延，投资行业有句话说的好：“不怕错，最怕拖”。赢家之所以是赢家，是因为他们会让钱盈亏有度！这样才能不损害账户本身，不给自己增加难度。

“股神”巴菲特曾经说过：投资法则一，尽量避免风险，保住本金；第二，尽量避免风险，保住本金；第三，坚决牢记第一条、第二条。

四、避免逆势交易

在市场中，许多投资者喜欢抄底，喜欢逃顶。特别是在下跌严重的品种上不断买入，自以为是在降低成本，实际上是在加重亏损。越损越多而不能够自己，如果还去借钱进行这种逆势加仓无异于自杀，很容易亏掉全部身家。

很多投资者用技术指标背离来判断底与头，国内顶尖实战期货、股票技术培训课程，杭州期货技术培训班、上海期货操盘课程、苏州期货短线培训课程、期货操盘实战技巧课程、广州期货波段交易课程、北京期货股指期货培训，关注明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），了解更多金融期货资讯;期货高手培训导师：葛定臣、李永强、谭传科、付爱民、杨清、周耀华、韩旭、吴洪涛、侯婷婷、陈海洋、罗宾、陈伟、李尧、万浩明、孟德稳、陈吉明、戴忠义、李幸福、陈向忠、肖淳心飞天期权、林明等,长期不定期开课，全国招生培训学习电话/微信：18506859592;15217215251;QQ:215024376，关注明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），了解更多金融期货资讯!实际上这只是预测趋势，并不能一定确定，请时刻记住，不要用全部资产去赌概率，即使只有1%的失败率也可能摧毁你的全部。

五、保留储备金

一个成功的交易者必须随时有储备金，就像是一个出色的将军，必须时刻保证要有后备部队，在需要增援的时候派上战场。不要把全部资金投入市场，保留部分资金留做为储备金，最好是银行储蓄，这可以使你无缘于爆仓破产的风险。

记住，聪明的投机者总是有耐心的，而且总是有储备金的。

六、把利润留在手里

你在市场里赚了钱，是继续加仓，把资金利润全部投入市场，面对更大的风险，还是把部分利润留在手里，存入银行作为储备金。

两个选择不能说绝对意义上的对与错，也许，很多“一夜暴富”的人采取的正是第一种方法，但本文开头的例子已经足够警醒，希望没人会成为下一个。把获利留在手里，才是真正的成功者的做法。

记得在网上看到过这样一则消息，一个学做期货的人，带着几万资金入市，由于买对了趋势，又对盈利合约不断加仓买进，浮动盈亏竟然达到1000多万元，可惜的是，他并没有及时出场，后期行情暴跌，他碍于赢家的面子没有果断的卖出合约，最终账户资金又回到了起点。

笔者在想：如果他在获利1000万元的时候，哪怕只是仅仅了结20%的头寸，把200万元存入银行，也是一笔巨额的盈利，不至于最终回到起点。也许是因为这样的一种心理：赚钱的人，总是想办法赚的更多；亏钱的人总是不甘心认输，在亏掉本钱之后甚至不惜借钱想要翻身，这应该是数不清的惨案产生原因吧。

杰西·利弗莫尔在第四次破产后陷入深深绝望，虽然他经历过多次破产和东山再起，但这次彻底的丧失了斗志，最终在曼哈顿一酒店衣帽间内开枪自杀，他生前说道：“我建议，你每次炒股赚了钱，就拿出50%的利润，特别是在你最初的资本翻了一番的时候。把这笔钱拿出来，存入银行，作为储备金留在手里，或者把它锁在保险箱里，我唯一最大的遗憾是，在我整个投资生涯中，我没有对这条规则给予足够的关注。”

投资者进入期货市场，要明确自己的投资目标——参与期货交易是为了投资，增加资本收益，产生稳定而持续的利润。而不是单纯的进行投机交易，满足“一夜暴富”的美好愿望。期货战场像是一个没有硝烟的战场，投资者进入战场要做好长期作战的准备，不要为了一时的胜利铤而走险，最终尸骨无存。建立一套适合自己的资金管理策略，永远不要忽视或违背它，你就是这场持久战最终的获胜者。

我47岁，期货交易技术仅学1年，总结发现，盈利我全靠这些

想要做盈利的交易，就要学会盈利的交易的思维。

往往是进场时候的原因决定了盈亏的结果，而不是无缘无故的进场可以决定一个好的结果。

也有人说，

抛开具体的例子，单纯讲思维方式是一个很虚的概念。

其实，就算再虚，也虚不过大部分交易者依赖的“盘感”。

想想，

是不是自己的很多交易出发的条件仅仅是我觉得要涨了或者我觉得要跌了。

盘感本身

也是一种交易经验的累积。

经验成熟的过程也是好的交易经验累积的过程。

一个交易者能够把自己的交易经验总结的越好，那么他成长的速度也就会越快。这种累积的经验也是需要纪律来加以规范。

你能区分出来那些是赚钱的经验，哪些是亏钱的经验么？

总结出来以后你能坚持作为交易的依据么？

事实是，

对大部分交易者来说靠的是盘感都是好听的，这说白了就是博运气。

尽管你自以为很努力，但是盘前努力分析，盘中靠运气的做法，并没有比单纯的靠运气能好多少。

甚至这每次都成了自我安慰的借口，也是因为自己给自己的借口太多，导致自己始终走不出思维上的舒适区。

是不是经常会不服：“为什么别人可以毫不费力的赚钱，我就不可以？”

有没有想过别人为什么看起来赚钱那么容易？

自己想想有多少次，别人说看不懂了停下来休息一下的时候。

你还争分夺秒的试图抓住市场的每一次波动，不管是大的还是小的，长的还是短的。

交易是需要那么一点运气，但是当把交易做成了单纯的博运气，那亏钱的人再多也就不怎么奇怪了。

进场的时候，你在想些什么

问3个很简单的问题，

进场的时候，你在想些什么呢？

只盯着这一个单进去能赚多少钱？

赚到钱以后打算拿来买点什么?

其实，有这这点想法的还算不差的。

很多交易者进场的时候大脑几乎都是懵的，目标好像是为了赚钱来的，但是靠什么赚钱？没想明白！不知道！

对号入座一下，回想一下自己的过往交易里，有没有不知道怎么的稀里糊涂的就进去的单子，或者是凭借一股冲动进的单子，或者是听别人说某个品种要涨就进去的单子？

很多交易者经常会不由自主的并且重复犯的错误是，搞不清楚该怎么样来摆放市场的位置。

在投机市场，没有人可以决定整体行情的走势，偶尔有过这种想法的都败的很惨。

即使，

有的交易者意识到了这点，在某几次很顺利的操作之后，自信就变成了自大，仍然会犯一下这种错误，然后被市场教训一顿又老实了。

包括被公认为最具天赋的投机之神杰西·利维摩尔，当觉得自己资本足够雄厚可以决定行情或者逆行情而上的时候结果仍然是破产。

在经历几次破产以后他自己也感慨，每次站在阻力最小的方向上就是赚钱的，反之，就是亏钱的。

有的时候我们在探寻市场的本质究竟是什么的时候，很容易走进一个死胡同。

一方面是本身思维能力的限制，另一方面就是我们的着眼点错了。

既然，

让我们试图去决定市场总是错的时候，为什么不换个角度，既然决定不了，那就不去决定。

承认整个市场的走势是随机的，是无序的，是永远不受自己主观意志左右的。

分析行情周期

就是分析行情的级别

接下来呢，闭着眼在里面碰运气？

当然不是。

时间的概念不是单一的，行情走势的历史周期也不是单一的，大周期行情里面有小周期行情，小周期行情可以套成一个大周期行情。

分析行情周期，就是分析行情的级别。

天马行空的划一两条线那不是行情分析，那是不懂交易的交易者自己骗自己，也是部分分析师用以忽悠别人的手段。

只有圈定了哪个周期是合适自己的的，或者自己看的明白的，才能知道哪块行情是属于自己的。

打开历史k线走势，从最高点划到最低点，然后说，看，这就是需要我们抓住的机会，这不是一个交易者该干的事。

举个很简单的例子，

如果你是一个日内交易者，那就不要轻易去想月线上的行情，尤其是单子进去以后没有盈利的时候。

相对来说，很多交易者会选择亏损的单子无论如何都会在日线的尾盘把单子平掉，而有可观盈利的时候，会留一部分仓位博一下，这是可取得。

不要指望日内亏损的单子，可以指望放在月线的周期内扛回来，同样的，一个月线周期的趋势交易者，也不应该把盈利的单子做成日内交易。

这种措置了周期的做法，往往是很多交易者亏损的根源。

在圈定了交易周期之后，剩下的就是确定开仓点和平仓点。

通常来说，

开仓点会设在比你圈定的开仓周期更小一点的周期里面。

比如，你圈定的是日线级别交易，那开仓点应该在5分钟线或者15分钟线等更小的周期里面寻找。

至于筛选的标准，那几乎依赖于每个交易者自己的交易系统。

有人也许会选择通道系统，国内顶尖实战期货、股票技术培训课程，杭州期货技术培训班、上海期货操盘课程、苏州期货短线培训课程、期货操盘实战技巧课程、广州期货波段交易课程、北京期货股指期货培训，关注明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），了解更多金融期货资讯;期货高手培训导师：葛定臣、李永强、谭传科、付爱民、杨清、周耀华、韩旭、吴洪涛、侯婷婷、陈海洋、罗宾、陈伟、李尧、万浩明、孟德稳、陈吉明、戴忠义、李幸福、陈向忠、肖淳心飞天期权、林明等,长期不定期开课，全国招生培训学习电话/微信：18506859592;15217215251;QQ:215024376，关注明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），了解更多金融期货资讯!有人选择形态系统，有人会选择极值系统，这些方法都没有问题。

但是有一个前提是，不论选择什么样的系统，在选择好开仓点的时候，一定也同时设定好了平仓点（包括止盈和止损两个方面）。

有去有回才是一个完整的交易。

有太多的交易者死在了根本就没想过要设止损的亏损上面，这也是高手和韭菜的区别。

不是说高手有多么高的智商，只是他们懂得在情况不对的时候果断断臂求生。

而韭菜的特征就是不舍得主动割一点点，满脑子只想着赚钱。

一旦单子被套了就一边骂这个市场不公平，一边被这个不公平的市场连根割起。

再说了，

这个市场本身就是不公平的啊！

都是进来企图从别人兜里把钱掏到自己口袋里的一帮赌徒，你来指望别人给你想要的公平？

哪有那么多的公平，谁先适用规则，谁就能赚钱，这就是这个市场最大的公平。

文章来源：网络

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投机千万条，方法第一条

交易无章法，亲人泪两行

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——2019年12月21~24号上海开课！

 

【培训设置】

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培训时间：2019年12月21-24日（2天理论技巧+2天现场实盘操作）新建学员群，新学员不懂可在群里提问，老师解答指导。

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