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交易过程中,轻仓作为万能钥匙,为投资者带来了很多可能性,它保证了资金的安全和持仓的长短。盲目的重仓注定让交易者走向毁灭。
在一次又一次的交易中,我发现,仓位并非以轻仓为标准,把握重仓机会,让利润奔跑的操盘手也不少。虽然老手总是劝我们,轻仓交易才能在交易场上待得更久。交易后,我渐渐发现,长久持小单子,都只为了机会来临的那几次加重仓位,才有客观的利润。凯利公式就对仓位进行了非常精确的计算,我的仓位问题也因此得到了解决。
1、仓位大可能会让交易者获得更多的利润,但是作为一位聪明的交易者,机会来临前,控制交易回撤的止损才是最大的资金管理方式。在市场中,如果一个人的盈利回撤太大,不仅让账户难以恢复,而且对投资者的信心也是很大的打击。这也造成了很多交易者在经过一大波趋势后,不敢开仓。
同时,头仓作为检验仓位,价值不在于盈利。重头仓同时回撤时间会加长。划分好每次开仓、加仓的作用,轻仓应对盘整,重仓把握盈利机会。
关于仓位的控制,每个人都有着自己的特点。仓位轻重与其波动频率密切相关,稍微对期货有所了解的交易者都知道,期货具有杠杆性,所以远比股票的风险大多了。按照大部分品种交易后得出的经验可以划分4个仓位范围:0%~2%判断为轻仓交易、2%~5%为中仓、5%~10%为重仓、10%以上,很容易因为回调点太大而爆仓。若非大好行情,开仓阶段不能重仓。
虽说轻仓为保守交易者追随的交易方式,国内顶尖实战期货、股票技术培训课程,杭州期货技术培训班、上海期货操盘课程、苏州期货短线培训课程、期货操盘实战技巧课程、广州期货波段交易课程、北京期货股指期货培训,关注明慧期货培训网,了解更多金融期货资讯;期货高手培训导师:葛定臣、李永强、谭传科、付爱民、杨清、周耀华、韩旭、吴洪涛、侯婷婷、陈海洋、罗宾、陈伟、李尧、万浩明、孟德稳、陈吉明、戴忠义、李幸福、陈向忠、林明等,长期不定期开课,全国招生培训学习电话/微信:18506859592;15217215251;QQ:215024376,关注明慧期货培训网了解更多金融期货资讯!
但是遇到以下两种行情可以作为重仓的机会。
1、日内超短线交易
周期越短的交易其胜率越高,重仓所带来的高利润刚好弥补了点数变化小的缺点。因为日内的短线交易止损点比较小,在保证资金安全的条件下,适当提高仓位可以提高资金的利用率,若不小心短线被套牢,也可转为中长线做单。
2、长线持仓交易
长线需要大量的资金抗住回调,很多交易者会觉得不适合重仓交易。但是此处的长线交易选择在期货市场中的半年到一年的大行情中。这样的行情不常有,对头寸的控制不宜太大,前期积累浮盈太少,不利于后期加仓。对于长线的加仓,基本仓位都不会太轻,所以,要巧妙分布资金。
在期货交易过程中,大部分人坚持轻仓做单,但是这篇文章为交易者介绍了两个可重仓的交易思路,重仓风险不小,所以在交易中有很多注意点。
1、在复利的反面就是复亏,投资更要学会避免这种弊端。盈利越大,一旦亏损绝不会少。
2、通过品种的活跃程度以及反转的积累,国内顶尖实战期货、股票技术培训课程,杭州期货技术培训班、上海期货操盘课程、苏州期货短线培训课程、期货操盘实战技巧课程、广州期货波段交易课程、北京期货股指期货培训,关注明慧期货培训网,了解更多金融期货资讯;期货高手培训导师:葛定臣、李永强、谭传科、付爱民、杨清、周耀华、韩旭、吴洪涛、侯婷婷、陈海洋、罗宾、陈伟、李尧、万浩明、孟德稳、陈吉明、戴忠义、李幸福、陈向忠、林明等,长期不定期开课,全国招生培训学习电话/微信:18506859592;15217215251;QQ:215024376,关注明慧期货培训网了解更多金融期货资讯!
确认最大亏损占总资金中的比值定义仓位的大小。
短线的日内交易与长线交易都有加大仓位的机会,在层层加仓的时候,要谨慎头仓太重。冒险主义总是专注着快速盈利,保守主义对耐心要求更大,讲究慢回报。所以,交易重仓并非洪水猛兽,因交易选择合适的交易风格,才是期货盈利的正确打开模式。
操盘老手的均线交叉止损攻略,提高你的止损精准度
成功的交易方式不会因为你的开仓资金而让你亏损。期货交易中,一万起步,盈百万的人也有。千万起步亏到几十万的人也不少。交易属于自己,更不应该让自己的交易影响周围的人。盲目的投资只会让赌徒越走越远,心态越崩,所以有人会说,重大的亏损往往是迷失心智的第一步,一旦亏损超出了预算,交易者便更加激进。
市场是复杂的,有人亏损,就会有人盈利。如果交易中对自己都没有信心,更不应该开仓投资。期货让你迷惑的地方就是它的不定性,交易者永远不能坚决地判定接下来能涨到哪,或者能跌到哪。随着价格波动,持仓者会焦虑,一旦行情不对就平仓。虽然价格波动变幻莫测,但是均线与k线可以利用交叉寻找开仓时机。
错误的止损方式往往导致亏损多于盈利,因为不会设立止损,所以很容易陷入死扛的极端方向。
常见的交易员都是把亏损向着最大化的方向发展,盈利最小化方向发展。这样的操作方法不仅仅让交易者盈不补亏,更让交易者从根源上错到底。
交易过程中,止损位置的选择并不难。光是趋势交易者选择的止损位置就有两点,一是趋势开仓的起点,另一个就是趋势末端的转折处。
第二个止损点位置控制在趋势的最后一个阶段,如果出现了回调,意味着趋势已经破坏,应该止损出局。
常见的止损方法选择均线判断。
k线以30分钟图为参数,利用MA8、MA21、MA65的分割方式,在开仓前将时间细分。大周期均线寻找转变趋势,小周期均线确定平仓点。
1、在上升的MA线中,价格在MA之下,表示当前多方有优势,空方应止损。
2、在上升的MA线中,价格在MA上方,表示适合进行短期做空,长期多方持仓。
3、在下跌的MA线中,价格在MA上方,表示当前空方有优势,多方应该止损。
4、在下跌的MA线中,价格在MA下方,表示适合进行短期做多,长期空方有优势。
每次的弯曲,均线与k线接近时候,是开仓的好时机,止损设置在两根线的交接点。
当MA21向下交叉MA65时候,表示上升趋势到了尽头,转折下跌即将出现。
当出现MA21向上交叉MA65时候,表示下跌趋势到了尽头,转折上涨即将到来。
平行前进的MA线往往表示趋势处于震荡状态,容易出现来回震荡亏损,宜观望。
不要总是觉得价格低于均线就只能做多,价格高于均线只能做空。交易者应该先判断获利空间,再快进快出抢回仓的盈利。
MA21用于开仓交易,MA144作为多空划分,再利用MA8、MA21、MA65作为趋势增强或者减弱的判断。
交易过程中,只有做对趋势,并敏感地判断出趋势回调,并且及时平仓,在面对震荡行情时候,不着急开仓。按照MA线的指示交易,就能很有效地止损。
“N”字裸K高概率突破交易法,交易员透露的买卖点核心
期货主要是对在贸易中的货次进行持有权的买卖,因此期货交易成为很多交易商的套利保值工具。在降低交易成本和风险的情况下,追求交易效率。期货市场将现货以及远期市场密切联系起来,为交易者带来了众多投资机会。从根本上,认识期货的调节供需和避险功能才是期货交易的终极奥秘。
技术分析方法
主要是利用期货市场对往期的价格和交易量来判断后市的交易策略。利用时间序列画出图表,了解价格走势。
一、量化指标:
通过品种提供的持仓量和成交量等数据判断价格波动的状态。
二、趋势追踪:
市场价格都是围绕价值上下波动的,每类品种都以其价值为标准涨跌。通过当前价格处于历史价格的相对位置,判断上涨或是下跌趋势的空间动力。
三、技术分析:
依据往期历史轨迹的记录,分析多空之间的交易行为和持仓状况,分析是否适合交易。
1、道氏交易攻略
从交易机会上看,按照市场价格的波动,找出主要趋势、次要趋势以及短暂趋势。再利用交易量确定趋势是否可靠。收盘价作为当日短线交易的参考值,可以预示当前品种的活跃程度。
2、趋势线交易攻略
趋势线是衡量价格波动的大方向。在上涨的时候,连接低点,下跌的时候,连接高点。
回调构成的趋势线不仅仅为我们提供了回调止损的空间,更是为我们提供了加仓机会。使用好金字塔加仓原则,利用好每一次的回调的机会。
当趋势线接近周期内的最高价或者最低价的时候,将会出现突破或者反弹。
突破:突破现象很难出现,从持仓者角度都会为自己设置好止盈值,防止趋势到了尽头的回调。保守主义者应该在趋势尽头平仓出局,科学止盈。
回调:趋势到了尽头,最高价受到了买方势力的压制,无法上涨,同时高抛低吸的交易者总是能最快地嗅出行情,平仓出局,阻止突破的产生。
3、k线形态分析
1、双重顶与双重底,三重顶与三重底等形态出现,趋势反转即将出现。
2、当出现三角形的k线形态,说明趋势发展的趋势逐步增强,其中就有上升三角形、下跌三角形和对称三角形。
3、当k线的高点、低点相连,构成了矩形箱体,那么进入典型的盘整阶段,价格在两条平行的水平线上波动,说明多空两方实力相当,进入盘整阶段。
期货交易的形态应用从不同的角度有不一样的理解,在实际的盘面信息操作中,形态分析要完全明显才能开仓。宁可错过机会,也不逆势。
作为期货的初学者,我们对交易都应该有清楚的认识,投资市场并不生产新的价值,若每位交易者的投资行为完全一致,也就没有盈利的机会了。
对于期货交易员来说,市场是检验系统是否有效的唯一指标。有人说期货肯定盈利,也有人对期货避之不及。在这一行业中,都是少部分的人赚走大部分人的钱,只有技巧和实力才是硬道理。想要在期货市场长期走下去,除了有一定的自由资产,更重要的是学会力揽狂澜的操盘术。以上为个人操盘技巧,仅供学习,共同进步。
文章来源:网络
课程设置
课程名称:陈向忠日内波段实盘培训
培训老师:陈向忠
培训时间:2019年10月13-18日
培训地点:苏州-张家港
培训费用:22500元(其中含食宿1500元,注:住宿一人一房)
复训学费半价,再训学费全免(不限次数)。培训后安排训练基地免费席位,常年免费答疑!
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