期货冠军丁伟锋揭秘：短线投资如何抓住大品种机会！

以下内容是丁伟锋老师在2017年接受采访的分享：

主持人：您目前主要会交易哪些品种？您选择短线品种的依据是什么？

丁伟锋：我现在主要在交易黑色系的品种，其他的话就塑料会做得相对多一点。我做品种基本上就是做成交量最大的。你要挣钱，最简单的一个道理就是你得到池子深的地方去舀水，这时候水舀起来浅一点也没关系，如果你在池子本来不深的地方去舀水，一舀就没了，还可能把自己给栽进去。这也是我选择成交量最大的品种的一个原因。而且最流畅的行情其实就是在大品种里面的。其次，手续费要低，因为我做得是短线，在手续费上会有较大的损耗。还有一点就是看形态。我们做盘子肯定需要一个依据，每个依据会有相应的排名，我往往把形态放在第一位，成交量在第二位，再后面就是盘口、速度等。形态是一段时间走出来的组合，它的参考意义相对于一瞬间的量来说更大一些。如果突破一定区间，那我们就知道这个时候可能要出现趋势了，也只有这样我们才知道怎么样去做顺势。

主持人：今年上半年的行情比较纠结，很多趋势盘手非常难受，那这种行情对短线来说怎么样？您上半年的表现如何？

丁伟锋：80%的趋势盘手是在震荡中死掉的，这很正常。我们做日内，如果完全没有自己的主见，只做顺势求一个稳定的盈利，那还是比较好做的。但是如果有趋势起来了，那可能这种做法在100点的涨幅当中，只能拿二三十点的确定波段。你得想清楚，你不可能把利润都吃足，这样子就可以心安理得的等到有明确的机会再做。我上半年做得还可以，赚了一倍多，不过这波牛市起来倒赚的不多。

主持人：分时图，您怎么看，您在交易中会依靠哪些技术指标？

丁伟锋：我偏向于等待确定性的机会，所以在操作上可能会相对更加轻松，我选择分时图作为交易的依据主要是因为它里面的信息是最充分的，而且很直观，比如说有W底或者深V等形态基本上在分时图上都是一目了然的。然后你再结合大趋势，看大做小，这样子就比较方便。

主持人：您前面也提到，您在做交易的时候如果发现有好的机会会重仓进去，这样操作风险也会随之而来，在您的交易体系中，您是怎么控制短线交易的风险的？

丁伟锋：这里面最核心的就是资金管理。资金管理一般就是盈利加仓，先用五分之一左右的仓位去做，做完之后如果感觉很好，就马上加仓，如果感觉不对，就先减仓。如果出现亏损，但是你的逻辑没错，可能还可以加一次仓，不过加仓的一定是止损设的很小的。当然这个也和资金量有关系，如果是小资金亏损以后马上撤退没问题。我在和众多大佬交流的时候发现他们一般都是逻辑止损，你不可能一进去就找到一个最好的点，我们能做的就是给自己的行为留一定的空间，这样一来我们不会频繁止损，二来也知道自己开仓的逻辑是顺势的，只要趋势没变，稍有回调也是很正常的。这个时候千万不能盲目的亏损加仓，如果你加仓了，就意味着你的止损点很小了，一达到马上就要平，最起码要把加仓的部分平掉，如果还不对，就马上把所有的单子都平掉，这也是防止大亏最重要的核心。

你可以设置一定的亏损金额止损，或者就是逻辑止损，在这里面要灵活运用。当然，做到最后就能稍微随意一些，倘若你的盘感比较好，可以感觉不对就止损，这样子止损是最小的，我们也可以把资金曲线做得很好看。止损要有自己的逻辑，一定要是顺势止损，如果你能够找到盈利加仓点，那是更好的，对自己来说也是很大的突破。我们现在讲得是日内，如果是讲日线级的，像他们原来那些做成大佬的，肯定是在日线级抓住了一个加仓点，加仓之后止损肯定也是很小的。所以我这方法做日内或者做大趋势都没有问题，它只是教你识别如何做到一个确定性行情，然后在里面反复做减法。

主持人：您的单笔止损会怎么做？

丁伟锋：我现在的单笔止损一个是看逻辑，一个是定一个固定的金额。比如说是100万的，最多就亏损两万，如果是五分之一仓位，核算一下亏到两万就出来。反正刚开始肯定不会满仓做，所以它的区间还是蛮大的，不会一进去一两跳就给你止损掉。

主持人：您加仓的底线是否为不能亏损出局？出局的话是分批出还是一起出？

丁伟锋：对，最起码你加了仓的部分只能亏损很小，要马上出来。然后你原来的底仓肯定要在回调到一半，即我一直强调的大阳线吃掉一半的时候就出来。日内多得是机会，但是你钱一定不能少。至于出局，我现在是分批，但其实这个没有固定模式，都是按照自己个人的心理承受能力或者理想的收益去走的。

主持人：您曾表示要利用周期共振来抓突破，也请您详细介绍一下。

丁伟锋：多周期其实就是一个一小时，一个日线，一个十五分钟。在这里面主要是复盘的功夫。如果在一个位置十五分钟线、小时线和日线均出现突破，那就说明那个位置的可参与度很高，可以重仓去做，止损点也可以设置的比较小。我们再把多周期共振放大到宏观面、基本面和技术面，那现在的黑色行情就很好理解了。首先，宏观面肯定是基建在不停增加，国家的意思也是要在这方面加大投入；第二，从基本面看，钢厂的库存一直在减少；第三，技术面上黑色又在不断创新高，这三个要素处于共振的情况下肯定是不能做空的。什么时候做空？等到最后一根阳线吃掉一半或者吃完我们再考虑。包括这一波铁矿走出来也是在底部突破了，但它的基本面不是很好，所以走的一直都比较别扭，不过由于钢厂对于高品类的铁矿需求一直很旺盛，最重要的是在技术面也出现了突破，因此它能再走出一波行情。

主持人：我在听丁老师您讲得过程中发现您对基本面也是非常关注的，一般来说我们接触到的很多短线盘手可能对基本面并不是特别关注，而是更着重于去观察一些技术面的指标来做交易，您为什么会考虑到基本面这方面的信息？

丁伟锋：基本面、宏观面是在复盘的时候用的，复盘时我们必须要格局大一点，给自己一个解释，解释通了就说明这个行情是能够走得完整一点的，这样心里底气就足。加上我们本来就是看大做小，只有结合大趋势，才能知道什么时候形态可以做多，什么时候不能，从而去掉一些概率不高的事件，做明确的机会。

主持人：您看K线吗？主要看什么周期的？

丁伟锋：会看，基本上看五分钟周期的。虽然我只做黑色，但是所有的品种都会关注，主要就是看其他品种的五分钟K线，这样子就去掉了很多信息。我看分时图是需要信息，但是我看其他品种就不需要那么多信息了，只看五分钟就可以了。

主持人：您强调大道至简，如何在交易中实现大道至简？

丁伟锋：我说过为学日益的过程是很漫长很痛苦的，要等到最后进入为道日损的阶段我们才能够做到大道至简，这其实也是要下功夫的。我的很多学员原来都亏得要去配资或者干嘛了，但是他们在亏损的过程中已经将心路历程走得很夯实了。他们再来听我的课去学怎么做简，对他们来说更重要的是去掉自己主观的判断，而不是急着挣钱。你要挣钱，只能是等待一个明确的行情。有一句俗话说得好财不入急门，越急越吃不到热豆腐。知道做减法我觉得就可以实现大道至简。

主持人：我们了解到您与另一位实战高手孙锐老师合作，由他把您的交易方法写成程序化模型，成效如何？您怎么看待程序化交易？

丁伟锋：孙锐是我的学员，他上完课以后觉得“大道至简”这个方法很受用，于是就将其编入自己的程序中，看他最近发给我的曲线还是挺漂亮的。其实形态对于编程来说是最难的，他只能做一个参考，而不能完全把交易理念都转化，他这样已经做得挺好了。

我觉得程序化肯定是一个趋势，当它像阿尔法狗一样有一个自我学习的能力的时候，人脑肯定就干不过它了。

主持人：在培训的过程中会影响您本人的交易吗？

丁伟锋：会，所以我培训时间一般都只有七天，两天时间用来讲透我的理念，剩下的五天带学员一起做交易，然后复盘，这样基本上就能把我的东西都讲完。剩下的就是通过微信等方式帮他们再反复的回炉，我还会定期给学员调节心理状态。每次培训我都只招5~10个人，小班化指导效率更高，人太多我也忙不过来。

主持人：您刚到这边的时候就表示晚上九点钟要赶回去做夜盘，很多短线盘手因为白天4个多小时就在盯着盘面，会感觉非常累，所以不少人会选择放弃夜盘，您却还如此“尽忠职守”要赶回去做夜盘，您是怎么考虑的？

丁伟锋：我是真的爱好。我十几年来几乎天天都在盘子上，家里也属于“国泰民安”的状态，不需要太操心，那我就全身心投入到交易之中。我现在的交易方法很简单，就是等一个事件出发，这样操作其实也不是很累，白天基本上就是喝喝茶，等机会出来确认了以后再去做，也不着急。另外刚刚也说了，波段只有三五次，那我每次做好止损就可以了，最多就是把止损跟进。按我这样的模式，我觉得做夜盘也不累。时间长了可能会觉得有点疲惫，但是已经习惯了，一时也就改不了，而且我觉得做交易也是一个修行的非常好的途径。

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