90后交易员贺鑫伟,出生于浙江,成长在金融中心陆家嘴,见证了东方明珠旁一座座高楼拔地而起,也感受过证券市场的繁荣与疯狂,心中早已埋下一颗种子,那就是投资是一辈子要做的事情。
2018年贺鑫伟拿着25万元的初始资金投身股票市场,2022年以前保持稳定盈利做到了150万元左右,但是紧接着一只股票让他亏到了85万元左右,这次回撤让他空仓了近一年的时间来调整自己。
2023年年初重回股市,账户刚有起色,仓位最大的一只股票发布公告:收购失败,导致复牌后连续跌停。相较于股票,贺鑫伟认为,期货是T+0交易,既可以做多又可以做空,自带杠杆可操作的空间较大而且手续费更低。
走进期货市场并不是突然的想法,而是一直有所准备。除了学习必要知识外,走进期货市场需要一定的启动资金,原本是想等股市反弹,但是两三天还等不到,因而卖了股票转进期货。
从5月底进入期货市场,一开始投了10万元本金,在两周内就尝试了套利、日内、短线、高频交易等多种交易方式,当有一天晚上日内净利润达到30%,贺鑫伟选择提高本金把股票的钱转到期货上来,6月100多万元本金开始操作之后的6个月实现累计净利润808万元,累计净值9.0的优异成绩。
纯碱操作解析
一开始贺鑫伟是想选择焦煤、焦炭,当时价格挺低的,不过发现了纯碱这匹大黑马,他果断选择了纯碱。因为不同品种区别很大,个人精力也有限,当下没有比纯碱确定性更强、矛盾更大的品种了,所以选择单一品种交易。
贺鑫伟是不怎么看技术面,而是通过基本面的分析,得知大致的未来价格。
这纯碱段行情贺鑫伟在低处建仓,高位出场,六七百点的涨幅也是让他吃的盆满钵满。
他的交易逻辑是纯碱主力合约在当时有一个跌停,根据现货的价格判断会开始上涨,开始仓位很低,最后越加越大,但是资金占比一直也是总仓位的50%,这看出贺鑫伟对于资金管理是非常严格。
当时在加仓以后,纯碱走一个跌的趋势,到最后贺鑫伟也是爆仓了一次,只不过爆仓的手数也是非常少,对此他曾说:“仓位刚加大就碰上纯碱回调,账户一下子亏了10%,到80多万元,当时心里极其难受,不过还是尽快调整了自己的心态。在尝试过多种交易策略后,最终选定了长线交易作为我的主要交易模式。因为我认为判断正确了,收益率拉升是早晚的事,只是收益率波动比我预想的猛烈。”
为什么能成功
运气在贺鑫伟看来是成功的一部分:他认为“股票的盈利更多的靠感觉和运气,而期货靠的则是准备和运气”
作为一个普通投资者,那么什么是成功呢?不同的人对成功的定义不同,那么作为散户,盈利就是成功,盈利1万?10万?100万?等等等等。
假设两个人,A本金1万盈利了1万,B本金10万盈利了2万,贺鑫伟在刚进期货市场中先用的10万试试水,在一周内盈利了3万,对于贺鑫伟来说可能是9倍10倍的净值,但是对于其他的大资金来说就是1倍或者2倍的净值就能和自身9倍盈利持平了,所以贺鑫伟认为投资是一个需要很长时间去做的事情。
成功之前我们做哪些准备?
第一步,本金积累
尽量让自己的初始本金多一点,本金太低不如工作效率来的高,花很多时间去做这些东西并不是值得的事情
第二步,学习知识
期货的风险大,利润越大,所以在交易时也要不断学习新的知识,扩展自己的视野。
第三步,时刻准备
第四步,果断出击
人类的欲望都是无穷大的,贺鑫伟也不会满足于现状,未来也将继续去找较大的机会进场,将心态放心,不去着急。
交易理念
在交易风格上:
能做长线就不做中线,
能做中线就不做短线,
能做短线就不做日内,
能做日内就不做高频。
在仓位管理和风控理念上,贺鑫伟有着“初生牛犊不怕虎”的勇气。
他表示,“我不会控制亏损,我只考虑当下的情况和对未来的预期,暂时的亏损不代表最后的亏损,如果是判断错误了行情,那么就减仓或者离场,如果没错,那么就不平仓。我的仓位管理理念就是听自己的声音,主要是根据对市场的把握程度来判断,
可以简要概括为:
一是判断正确率越高仓位越大,
二是回撤可能性越大仓位越小,
三是可能的回撤幅度越大仓位越小,
四是尽可能降低仓位。
秉持这样的思路,具体情况具体计算,当与实际值相差较多时再考虑调整仓位。”
对于投资策略贺鑫伟也有自己的看法,他表示自己的投资策略是以基本面投资为主、市场情绪为辅,投资风格小心谨慎,通俗一点讲就是“我就不入场”,即把握小不入场,把握大才入场,把握越大仓位越大的一种模式。