利弗莫尔交易哲学及操盘心得分享！

杰西·利弗莫尔是一位传奇的股票投机者，其交易哲学和操盘技术影响深远。今天明慧期货培训网将详细概述他的核心交易理念和操盘技术：

核心交易理念

1. 市场不会改变，人性不会改变：
   • 利弗莫尔认为市场的规律性缘于不变的人性。由于贪婪、恐惧、无知和希望，人们总是按照相同的方法重复自己的行为，市场的规律正是由此产生。
2. 赚大钱要靠耐心“等待”：
   • 利弗莫尔强调耐心等待市场真正时期的重要性，反对预测性介入。他认为市场不会随着个人的想法变化，因此耐心等待是关键。
3. 不要与危险信号对抗：
   • 当市场出现危险信号时，利弗莫尔主张空仓等待，而不是与市场对抗。他强调本金的安全始终是最重要的。
4. 市场永远是对的：
   • 利弗莫尔尊重市场，认为市场反应的是真实的价格。他主张顺应市场，而不是试图改变它。
5. 不要与人性对抗：
   • 交易本质上是理性与情感的对抗，利弗莫尔认为几乎没有人能对抗人性。他建议投资者控制情绪，避免被情绪左右交易决策。
6. 截断亏损，让利润奔跑：
   • 利弗莫尔强调快速承认错误，一旦交易未按预期发展，应在较小的损失时退出市场。同时，在有利的趋势中，他主张让盈利头寸尽可能多地增加价值。

操盘技术

1. 最小阻力线：
   • 利弗莫尔认为股价的运动方向会沿着阻力最小的路径进行。他建议投资者识别并跟随市场的主要趋势，即最小阻力线。
2. 板块分析：
   • 利弗莫尔强调板块分析的重要性，认为市场的重心由领导股和领导板块的前瞻性主导。他建议投资者关注市场中的领涨板块和龙头股票。
3. 并列交易：
   • 在决定买入某只股票之前，利弗莫尔建议投资者查看该股票及其关联股的表现，并进行比较。这有助于确定股票的强弱，选择出最强劲板块中的领导股进行交易。
4. 资金管理：
   • 利弗莫尔注重资金管理，主张控制每笔交易的风险，合理分配交易资金。他建议投资者像珍惜存货一样珍惜现金，避免一次交易失误造成账户大幅缩水。
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5. 交易纪律：
   • 利弗莫尔强调交易纪律的重要性，建议投资者坚持交易计划，严格执行止损和止盈指令，避免被情绪左右交易决策。
6. 等待验证：
   • 在市场自身证实判断之前，利弗莫尔不建议完全相信自己的猜测。他主张等待更多信号确认后再采取行动。
7. 分批建仓：
   • 利弗莫尔建议投资者在看好一只股票时，分批买进、设定止损，并持有现金等待有利条件再加仓。这样可以在一定程度上降低风险。

总结来说，利弗莫尔的核心交易理念强调耐心、顺应市场、控制情绪和风险，而他的操盘技术则侧重于识别市场趋势、板块分析、资金管理等方面。这些理念和技术至今仍被许多交易者视为重要的交易指南。

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