盈利超5000万的“期权冠军”户涛:之前的盈亏都是过去式!

户涛:

2010年入行,从事期货研究工作;

2012年开始研究期权;

2018年转型到期货期权实盘领域;

2019年获得第十三届实盘大赛期权组第四名

2020年获得第十四届实盘大赛期权组冠军,基金组第十二名,参赛期间收益总额超过5000万

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01
交易理念很简单

期权交易需要培养正确理念,选择合适策略,也需要强大的心理素质以坚持自己的判断,在交易的道路上走下去。

我做期权的收益,更多依靠时间价值的累计,时间越长,对我越有利。教训就是有时候过于保守,部分品种大幅度变化时,没有及时把握住机会,买权在期权交易中的比例偏低。

我的交易理念其实很简单,就是选择执行价和剩余时间,在风险可控的前提下,通过卖出期权操作,不断展期赚取时间价值。期权的影响因素很多,多数影响因素对于买方和卖方来说都是公平的,但是时间对于买方和卖方的影响却不同。时间是买方的敌人,是卖方的朋友。随着时间的流逝,期权的时间价值不断衰减,对于卖方而言就是不断盈利,买方则相反。

我接手的是大资金,因为期权可能不断的卖出,赚取时间价值,这样积累的比较慢,小资金喜欢短平快,有人就会觉得我一年做几次,最多也翻不了几倍,不如期货,我也承认这一点,但是我建议自己慢下来,太快容易吃大亏。

我的交易理念控制风险是第一位,我在操作中一般选择的是虚值二挡或者三挡期权,有时候变成实值期权,那是比较激进的,要控制风险。

第二容忍价差乱波动,价差对于我卖出期权有有利的变化,也有不利的变化,因为标的物价格变化是正常的,必须要波动,我们要容忍它的波动。

第三坚持展期不动摇,在我的学员群里,经常有学员害怕被行权,其实期权被行权并没有多大的风险,被行权可能对你还是一种帮助,效果会更好。现在可能国内的期权都是美式期权,行权都是由买方提供的,但是你到期也可以提前操作展期。

02
学会抓大趋势

交易者要意识到,想要实现可观盈利,需要做到的不是频繁交易,也不是因小利就止盈,而是要学会抓大趋势,经得起考验,顺势加仓。

赚大钱只要抓住一两次大的行情机会就行了,得敢想敢做。2016年的铜、塑料、铁矿石期货行情以及2019年的苹果期货行情,我都记忆犹新。当时的行情走势是各种因素综合作用的结果,趋势的力量强大到让人怀疑人生。如果做对,资产就会快速增长,但如果做错,面临的就会是巨大的灾难。

03
基本面or技术面

以前我是做研究员,后来做交易员,现在做基金经理,我自己的体会还是比较深刻的。以前我以为基本面很重要,但是基本面解释不了的东西太多。技术面有时候好用,但是持仓过程中心里没谱。所以基本面相对来说可以给交易者底气和信心,是比较重要的,技术面可以提供精确地入场点。

后来我又想了下,在这个市场都是聪明的人。有些人基本面或者技术面可能比我强很多,但是精通基本面和技术面就能赚到钱吗?这个需要打个问号。其实两碗面都要知道点,利用好它们的长处,自己心理要有个大概的判断,制定好交易计划才是重要的一环。就像打仗一样“未料胜,先料败”对了怎样处理,错了怎样处理。

04
按照自己的思路,做自己的事情

有句话叫“一直被模仿,从未被超越”市场上有很多老师也有很多人去学,但是学的效果并没有想象中那么好,为什么?

因为每个人的成功都有自己独特的经历,知识结构、对市场认知、操作手法、对市场敏感度等都是独特的。别人刻意去学,学不到那么精确。那我们不如把别人的“长处”吸收过来,形成自己的路。交易中重要的点是按照自己的思路,做自己的事情,不要太在意外界的说法,要有自己的认知。

05
交易要有信仰

做期货做到最后一定不是方法判断,而是“信仰”。如果你做对了你要坚持,做错了你要及时止损,不要幻想行情。有点盈利可能就拿不住,有浮亏就要“死扛”最终导致的结果就是大亏小赚。因此对于交易来说一定要坚持自己最初的交易计划,相信自己,有自己的信仰。

最终交易是要寻求风险和收益的平衡,一旦风险度超过你的接受能力,这个策略就不能继续使用了。

06
保持“空杯”心态

这个市场上有人做过统计,如果一天交易超过3次,除非你是极个别的高手,不然很难“活过”半年甚至三个月。一定不要着急下单,不要高频率,心态不要着急。市场上一年翻几倍的人很多,但是如果能做到三年翻一倍的人就很少。我们总是觉得钱来的很快,总是想着以小博大。对于很多人来说,无论是10万、100万、1000万资金,如果你每天都在赚钱,无论赚多少,心态就会很好,风险自然也就少了许多。

在这个市场上,活着才有机会。中小投资者务必要控制好自己的仓位,不要逆势加仓、不要幻想行情,本金损失的机会越少,未来翻身的机会越多。

之前的盈亏都是过去式,每一次交易都是新的开始,保持“空杯”心态很重要。

07
交易的大忌

以前做一个策略我可能会认为我一定是对的,没有想过会有错误。在市场教训我很多次之后,我才发现,与其这样去预判方向,把自己的主观想法放到市场上碰壁,不如制定策略之前制定几种预案。如果对了我该怎样处理,错了又该怎样处理,其它的交给市场。

这样就不会让自己“慌乱”,很多投资者会有“一夜暴富”的心理,缺乏暴富之后掌握财富的能力。很多时候投资者把靠运气赚来的钱当作实力,然后可能会有骄傲的心态。其实这个市场钱还是很难赚的,每一次做完之后应该感觉到“如履薄冰”,下一次成功还是失败和上一次没有关系。

另外,价格波动是永恒的,但真正波动的可能是内心,随着价格的波动忘掉之前下单的“初衷”这个是交易的大忌。

08
交易如同攀爬沙漠山

交易如同攀爬沙漠山,前方没有成功的足迹可寻,每前进一步都需要花费很多的时间去判断方向、很强的魄力去选择要走的征途、足够的勇气去承受可能摔倒的疼痛,还要舍弃其他羁绊。

在这条路上,要想有所作为,既往而不究,唯有限制将来,不管曾经经历多少次失败,只能继续向前,一直向前,才可能有一览众山小的辽阔。真正让人难忘的,是痛苦而无悔的坚持,是压抑而孤独的释放,是劫波渡尽的云淡风轻。交易是一个残酷、虐心的过程,如果心理素质不够强大,那就远离金融市场,珍爱生命。

09
尺有所长,寸有所短

在2012年的时候,我就觉得期权未来是一个大的发展趋势,因为国外的金融衍生品发展历程告诉我们,期权的交易量远高于期货以及别的衍生品。那时候研究期权也更多是个人兴趣,后来发现越来越有意思,可以做很多策略,不用天天为止盈或止损发愁,目前期权的“大时代”已经来临。我以前在公共场合讲课也说过,未来期权可选择和交易的标的会越来越多,我不知道大家有没有看过现在可供交易的期权合约有多少,这个数字很惊人。虽然只有20多个品种,但是可交易的合约超过超过10000个,在这10000多个合约里面去选择做交易,我觉得可能获利的空间和收益会更高一些。

但是“尺有所长,寸有所短”期权有它的优势,当然也就会有不足。比如你买期权就有一定的成本,卖期权有人觉得风险大收益小。未来用期权来管理风险的情形一定很多很普遍,对于期权人才的培养还是很重要的。

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