从三个词开始说:对错、好坏、道德。市场是自由的地方,而我们的人类是社会化的,社会是规范的,比方说红绿灯,红灯停,绿灯停。而市场是混沌的,是非线性的,是非理性的,是复杂系统,是不确定的,所以,我们习惯了的规范化的思维,不起作用。
在社会中,什么是对,什么是错,基本上是清晰的。你红灯停了,就是对的,闯红灯了,就是错的。而过程的对错,跟结果的好坏,基本是对应的。
而在交易中,我们以执行一个机械的趋势跟踪系统为例。即便你完全按照系统信号执行,那么这个是遵守了规范的,而结果却不会总是好的,还是会有亏损,甚至是很多次的亏损;反之,如果乱做,反而可能蒙对了,赚到钱,甚至是重仓下,赚到很多钱。
也就是说,过程对错,跟结果好坏,好像不相关。这就造成执行上的困难,而这种困难,可以看做,对道德的坚守。
当我们做有道德的人,谦让、善良、慈善,往往反而会遭殃;而下流无耻卑鄙,反而可能上位。即便如此,我们还是要选择道德。选择做一个有道德的人,难度也在这里。
虽然在单笔交易中,对错和好坏是随机的,但是,只要坚持的足够久,积累的样本数据足够多。总体的效果才能显示出来。
坚持就是胜利,这句话对交易非常适用,并不是说,要坚持某个特定的观点和持仓。而是坚持自己的交易模式。在这个模式下,持仓可以顺应市场而变化。
趋势跟踪是最简单的方法,也是最难的方法。说简单是因为,跟高大上的高频之类相比,其交易系统构建是非常简单的,简单得有点白痴。而难在于,这样简单的方法,极少有人能坚持下来。三个门槛:止损(浮亏到了限度)、回撤(浮盈后出现反弹或回调)、缩水(资产净值下滑)。
先学习对付浮亏,再学会对付浮盈,最后这二者综合起来,都不利的时候,造成缩水。一个交易员要3次左右从缩水里爬出来,再创新高,才算是把这个手艺学到手。日常里的成功,是靠,把事情做“好”;而交易是靠,把操作做“对”。符合系统的,就是对的,止损了也是,浮盈回吐了,也是。说到底,难在自控。很多人说,我控制不了自己。这里是分裂的,我和自己,是两个东西。心理学会有帮助,修习一些禅定的技巧,加强自我觉察,当小我、劣根性、本能启动的时候,能发现他,识破,回归系统。
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