只有分清楚市场处于何种定价模式占优,交易者才能更好的把握市场!

前言:

当今社会市场价格的形成已经远不是单纯由供求决定,决定市场价格的因素越来越多。供求定价的模式或思路会影响你对市场的分析效果。对于从事期货交易的人来讲,更是已经到了绝不能单纯依靠分析供求关系来判断市场的时候了。

定价有三种模式:供求定价、权利定价、资本定价。在社会的不同阶段,这三种定价的权重是完全不一样的。对交易者来讲必须清楚:目前市场正处于何种定价模式占优的状态下,因为这对交易至关重要。只有分清楚市场处于何种定价模式占优,我们才能找到影响市场的主要因素,进而帮助决策。

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Part.1/ 供求定价

在社会剩余资本不足、物质匮乏的时代,供求对价格的决定作用最为明显,价格几乎完全由供求关系决定,这一点无需进一步解释。 之所以说价格“几乎完全由供求决定”,是因为除了供求这一主要因素形成价格之外,权利也会参与价格的形成。

计划经济时代,价格是由权力政府决定的,甚至供求关系对价格也没有影响。 即使在市场经济中,权利也以多种方式参与价格的形成,如关税的制定、配额的发放、利率的调整、商品保护价格的确定等,都是由权利决定的。

 

不言而喻,供需决定价格。 配股定价其实很容易理解。 定价权的依据或依据不一定是基于供求关系的考虑。 虽然供给和需求能够自动调节社会的经济运行状况,但供给和需求本身并不能完全合理地自动调节经济状况。 其缺点需要采取适当甚至严格的措施。 权利——主要是政府弥补的,这是它存在的基础。 例如,出口退税的出台或取消会对市场价格产生一定的影响。

Part.2/ 权利定价

股权定价在任何时代、任何环境、任何经济体系中都是普遍存在的,也将永远存在。 这主要是由于国家为了维护整体利益而对某些行业进行保护、扶持或者打击甚至取消某些行业的行为。 形式是政府的态度,更准确地说是产业政策、金融政策等。

权利定价可以影响甚至改变商品的供求关系,从而显着影响市场价格。 权利本身并不完全决定商品的价格,但它是商品价格形成的重要因素。 权利与商品本身的供求关系结合起来,就可以形成市场的走势。 有时这是影响市场的最重要因素。 例如,当市场处于均衡状态时,某种政策的改变足以形成新的供求关系,进而导致价格变化。

但当权益定价与市场供求完全矛盾时,就会付出惨重的代价,即政府要承担非理性行为的代价。 历史上有很多例子,比如政府限制某种商品的最高价格,但市场却不认可。 这会导致大量的走私或私人黑幕交易,从而影响正常的经济秩序。

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Part.3/ 资本定价

以上两种定价模式比较好理解。资本定价则相对新鲜,但在当今的社会中却是普遍存在的。忽略了资本的定价功能,在交易中你有可能会付出更加惨重的代价。

在实际的投资过程中,这样的投资者在整个市场中占很少,很少。 几乎所有与投资相关的理论都被大量的人所遵循,但真正的价值投资者却很少。 所以投资的特点就是大多数人不知道你在做什么,投资的结果就成了财富杀手。

但是投资大道上空无一人,一片冷清。 大家都去哪儿了? 小街上车水马龙! 期货技术交流微信:mhqhpx, 为什么要走这条路? 因为康庄大道会走得很慢。 我们在生活中也知道,一个公司的成功需要很多人、很多时间、不懈的努力,还需要一些运气。 所以这个过程是一个非常艰难的过程。

还有一个困难就是你也很难判断未来。

投资的技巧在于预测未来。 想要真正了解一家公司、一个行业,必须能够判断它未来五年、十年的状况。 不确定性太多,大多数行业和公司都没有办法预测那么久。

但根本没有? 两者都不。 其实,当你真正努力之后,你会发现,在某些公司、某些行业,你可以清楚地看到这家公司十年后最糟糕的情况会是什么样子。 有可能比这更好。 但需要多年的不懈努力和多年的刻苦学习才能达到这样的境界。

当你能够做出这样的判断时,你就开始建立自己的能力圈。 这个圈子一开始一定很小,而且需要很长的时间才能建立这个圈子。 这就是为什么价值投资本身是一个漫长的旅程。 虽然肯定会结束,但大多数人都不愿意去。 确实要花很多时间,而且即使花很多时间,你知道的仍然很少。

凡是画了超出自己能力的圈子的人,最终都会在一定的市场环境下彻底毁灭自己。 市场本身就是一个发现你弱点的机制。

从事这个行业最根本的要求就是做一个知识完整、百分百诚实的人。 你一定不能骗自己,因为骗自己其实是最好的,尤其是在这个行业。 只要你坐在这里,你就可以对别人说谎。 谎言说多了,自己也会相信。 但这样的人永远不可能成为优秀的投资者,在一定的市场条件下肯定会被彻底摧毁。

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Part.4/ 结语

同样,在金融市场中,资本因游戏规则而成为更加重要的定价角色。 目前,金融市场日交易量已完全超过实物贸易。 从这个角度来看,市场已经并且正在形成金融对经济的全面影响和变化。 资本的逐利本质在金融市场上可以说表现得更加淋漓尽致。 价格往往与供需不对称,石油价格就是如此。

如果按照正常的供需平衡表来分析市场,就只能卖出,而卖出的结果只能是亏损。 市场价格的过度上涨或过度下跌,以及价格的大幅波动,都是由资金因素造成的。 在金融市场中,资本放大市场正面或负面因素的影响,从而寻求利润。 这种操作导致价格出现较大波动,而供需关系本身根本不会造成如此大的波动。 有时,供需关系相对平衡,但市场价格也可能剧烈波动。 这是由于资本定价的作用。

在具体分析和交易中,我们必须弄清楚目前市场上哪种定价模式占主导地位,这样才会对我们的经营有利。 一般来说,趋势的启动期是供需定价占主导地位的时期,市场走向由供需关系决定,而具体的价格波动或大幅调整则基本完全由资金决定。

资本通过市场波动获得他希望的利润,供需变化对现货公司的影响更大。期货技术交流微信:mhqhpx, 因此,套期保值主要是为了避免错误方向的损害,而不是通过关注具体的价格波动来规避风险。 详细分析市场时,要从供需、权利、资本三个方面来考虑。 当供需没有发生大的变化时,我们主要从资本定价的角度来考虑问题。

对于普通投资者来说,资金定价带来的价格波动是造成损失的主要原因。 这就是为什么我们可以相对容易地判断市场走向,但仍然无法盈利甚至亏损的原因。 因此,我们在分析市场的供需关系时,一定要与技术手段相结合。

很少有人能够完全按照市场方向进行交易,而不管价格波动如何。 因为价格波动往往足够大,以至于你不得不关注,甚至常常超出你的最大承受和理解。 为了盈利,资本往往会让价格达到让你心理崩溃的地步。 这也是资本盈利的主要方式。  

在不同的阶段,要从不同的角度去分析和理解市场行为。 只有这样,你才能保持客观理性,才能找出影响市场的关键因素,从而帮助你进行决策和风险管理。

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