丁伟锋,第九届实盘大赛轻量组冠军,1998年进入资本市场,起初做权证交易,2007年开始转战期货交易,经过多年磨练,现在已经拥有一套胜率高(75%以上)、利润增长快的全品种日内交易系统。。
日内波段是我主要的操作格局,在去年做到了零回撤,基本上可以抓住一波行情的开始到结束。今天的分享希望能够帮助大家树立正确的投资观念,提高风险防范的意识。
做期货这么多年以来,我是比较厌恶风险的,我避免风险的方法就是尽量少隔夜,做好自己确定性的机会就可以了,看不懂的不做,做日内只要抓住几次确定性行情,就足够了。
我们在期货里面知道了确定性,就不会有太大的风险,就能够做到稳定盈利。同时,机会来的时候,要分清楚大中小机会,有大机会的时候,小的机会其实是不用参与的,要敢于在大机会里重仓。
前几天我给学员上课,那波苹果的暴跌,有学员就抓到了,还有3月25号纸浆以及豆油都是确定性机会。但是在掌握这些方法之前,首先你要做到在市场上能够生存,做好资金管理,以及及时止损。
有人认为我们做短线赚的点数可能对于长线的人来说微不足道,其实做好日内的几个波段,一个月做五六次这种确定性的机会,加起来幅度是很大的,我们的仓位可以重一点,止损相对来说也比较小(因为是确定性机会),这时候生存下来的核心是资金管理,成功的核心是顺势而为。
我们做趋势交易的,如果你认为一波趋势是明确的,越亏损越加仓,也可以结合着的这个思路去做,但是你一定要知道你认为的趋势是真的趋势,而不是说简简单单是主观想的。一定要想明白你入场的依据是什么?是宏观?是基本面?还是技术面,如果可以,三者共振是最好的。
我经常做的几个图形是三角形、横盘突破,这是代表趋势的开始,M型、W型、V型,是一个趋势的结束,也是一个趋势的反转开始。想明白这个,你就会知道对应的入场点是不同的,入场的依据也是不同的。
我的日内战法是:找到一个周期共振。主要是周期共振看大做小,看大周期的方向寻找日内的形态配合再去操作。用大周期挑选符合交易的品种,然后日内我们可以等到形态出现后进场,设置好止损,要么止损出,要么等待下一个形态出来平仓。
这种手法可能只有65%的胜率,所以这个时候就需要提高我们的确定性。用这个手法去操作,它与赌博唯一不同的是胜率可以大于50%。如果我们能够坚持始终这样操作,按照小止损同形态,同进出,那胜率大的时候想要实现资金的稳定复利,问题是不大的。
同时结合今天讲的内容,也给大家讲一些案例。
其实我们做日内交易的,它的优势就是机会多,是资金不多的散户快速获利的最佳方法。但是如果频繁交易的话就是手续费有点高,所以我们就要少做,只做确定性的机会就好。
过了年之后,化工有色都开始暴涨,但没多久就开始回落。大家都看好通货膨胀,随着疫情结束,通货膨胀的预期,又开始向紧缩靠拢。所以你一定要想明白整个交易的逻辑是会改变的,如果按照通货膨胀的逻辑一直拿着,当最后一根大阳线被吞没的时候,也是应该主动离场。你的趋势逻辑,最后的一根阳线不应该被吞没,而现在被吞没了,我们就应该先离场,这就是逻辑。