均线以上多，均线以下空；反转再反转，就是介入时-明慧期货培训网，学习联系：15217215251

技术分析（非超短线）本身就是高回撤低胜率低收益率的

首先，我是一个技术交易者，虽然我觉得纯技术很low，市场暴露给我们的技术机会少之又少，如果是十年前，技术的机会还是不少的。

技术这个东西就是用手去摸螃蟹，要么摸到大石头，要么被螃蟹夹，要么把螃蟹摸上来。我一直认为，承受20%的回撤，才能赚到20%的收益，玩技术，一定是有巨大回撤的，收益不稳定，收益率低，这是技术方法的特征，因为市场给你的趋势很少，很多人去追求低回撤爆发式的收益，那是赌博。也有些朋友追求高胜率，少下单，一个月做几笔，赚个10%就够了，也是异想天开的。技术操作啊，胜率51%，量做不上去，没有大数，怎么能支撑你的胜率稳定？

当然我也思考过这个问题，在这个问题上交过很多学费，到底是坚持中高频的刷单把概率刷稳定，还是通过共振等条件进行过滤，提高胜率减少交易频率？提高胜率？在最后我发现，这简直就是伪命题！在全世界的海洋里寻找宝藏和一片区域的海洋里寻找宝藏，成功的概率哪个更高？其实是一样高的。如果你能提高胜率，一定是有其他的非技术的方法。

技术分析往往没有目标价

做技术，别想着赚大钱，因为做技术就是要比做基本面稳，不会死扛单子，出于盈亏同源的角度思考，接受不了大亏损，想大赚也是不可能的，当你有了明确的止损方法，必然需要相对应的明确的止盈，如果止损小，止盈大，是不合理的。很多朋友可能会说盈亏比大于1，没有基本面的支撑，你哪来的大于1的自信呢？我不认可技术单在执行前还有明确的盈亏比，这是可笑的。因为技术分析很难有目标价，价格太过于随机啦，你的目标价怎么会轻易成立呢？我一般只有明确的止损位和如何根据惯性和保护时间内去持有，盈亏比不过是结果的统计。

我觉得技术交易，就是极致地追寻筛选惯性、盈亏反复、整体盈利的过程，这样的过程是连续的，枯燥的。有一些朋友使用程序化去操作，其实纯技术就是应该用程序化，只有好处没有坏处。

我目前不用程序化，原因是我将自己的技术做了升级，使用了一些技术以外的因素提高趋势判断的胜率了，而且我的技术较为复杂，涉及很多共振，很难编写程序语言。

趋势问题

首先趋势是资金的选择，大资金选择了大方向，推动了一波时间长幅度大的单边行情。为什么资金变多了，而且只沿着一个方向做呢？因为大家都看见了机会，一个方向的机会。谁是这个方向的引路人呢？宏观数据和政策！

商品是货币的对立面，供需的波动是流动性决定的，依然是货币主导。可我不会研究宏观，而且宏观是大方向的，短期波动我都承受不了！没事，我做的是技术，切入、止损是我的拿手好戏啊。

我在交易生涯中遇到了一个对我非常重要的人，他是我的大学同学，我们学的是金融专业，但我没有走上研究这条路。他在大学就开始炒股，只是沉迷了很长时间的技术，大四才慢慢开始研究行业、基本面、宏观。毕业之后他考了研，后来去研究机构工作了，自己琢磨了一套宏观分析的模型，这就是我需要的。

当时我也在找能为我指引方向的人，我看过很多宏观的研报，看过专家的讲课，但总觉得不够系统，也不能明确指导交易。我就和这个同学商量了一下，看他能不能构建一个数据化的明确的宏观模型，主要依赖放水、利率、就业、消费、制造业的数据建立定性模型，最后还真的成功了，历史回测效果很好。

他给我宏观的方向，我只要沿着这个方向去操作就行了，如何处理宏观钝化的问题呢？

最初我的同学建议我跟踪一些经济数据和外盘的表现，去判断当下的市场状态，对于无法明确和量化的东西我是抵触的，如果我能判断市场的情绪，不早就发财了。

退而求其次，我使用内外盘技术共振过滤出安全区间。也就是说，如果我入场，外盘和货币端都是站在我这一边的，跨市场和宏观就是技术以外的提高胜率的方法，我只要使用技术去切入就行了。