期货高手陈向忠:日内短线交易技术及操盘理念分享!

陈向忠第九届全国期货大赛金融组亚军。

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他广为人知的交易业绩是在第九届全国期货实盘交易大赛中,荣获金融期货组亚军。半年时间,他的参赛账户权益由初始的15万元增至468万元,收益高达31倍。股指期货日收益最高超过2倍。

陈向忠在期货交易中让人瞩目的成绩不止于此。2009年初入期货市场,就凭着交易权证积淀的手法成功转化为期货交易手法,连续8周实现每周盈利翻番的骄人战绩。

毕业于厦门大学经济学专业,在苏州国有商业银行信贷部高管十年,后聘江苏一家民营集团任副总裁兼房地产公司总经理。业余从事权证投资,曾一个月收益超过400%。他说:第一,反复强调做三线;第二,逻辑鲜明,思维清晰。现把他的日内短线交易技法以及操作和交易理念分享给大家!

交易技术是永无止境的科学也是永不完美的艺术。既然是科学,里面就会有科学规律,我们要想办法去找出其中的规律,同时也要接纳这永不完美的艺术。在交易方法上我是以能量学为基础的形态学,并且一直相信以自然科学为依据的方法才具有持续性和有效性,才能适应不同市场的品种,不同周期的品种。我们可以说,所有的市场走势都是人的行为造成的,人又是自然的产物,并且在自然规律中运动总是向阻力最小的方向运动。

陈向忠交易习惯

1.原则上不做隔夜单

2.只抓住把握大的机会

3.发现不对及时离场

4.早盘尾盘一般不做

5.连续交易不顺,马上停顿一下

6.绝不追涨杀跌

7.喜欢突破后的回抽时入场

8.喜欢收敛后的爆发时入场

9.喜欢以固定手数交易一个品种

10.喜欢标准通道中顺势做

11.熟练的技术无限重复使用

12.快速行情只做一个方向,慢盘来回做

13.接近涨停不做空,接近跌停不做多

14.谨慎操作正在换月的品种

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培养学习能力

首先是向书本学习,例如技术派日本蜡烛图等等,因为读书永远是对自己最好的投资;其次是向成功者学习,但外面很多老师,比如盘感型老师,他的开仓靠的是感觉,这个是无法进行学习和复制的。纯研究型的老师,可能更侧重于理论学说的研究,实战不行,还有老师他们的成功可能具有偶然性,也不具有可学习性,要结合自身特点进行选择学习。最后就是向市场学习,市场是最好的老师,在尊重市场前提下,挖掘市场的规律,观察大跌或者大涨时,分时图是什么样子的,观察历史的走向,在这其中可以学到很多技巧,最终形成自己的交易理念。

形成自己的交易风格

首先我定义我的交易理念和风格是纯技术的日内短线交易,个人投资者要根据自身性格特点喜好确定交易风格,一旦确定就不要轻易改变,然后坚持下去,不断改善,才不会走弯路。
交易风格可以分为两大类:基本面和技术面。

基本面:

基本面交易需要对供需两方面的消息全面了解,而这一点普通投资者无法和机构大户相比。期货技术交流微信:mhqhpx,现在互联网发展迅速,消息有真有假,消息的真假及时了解,全面性很难判断,普通投资者很难去分辨。

在这个市场中,相对于消息的及时性,我们和机构大户是不对等的,等我们看到一条消息时,机构投资者很早就知晓了。

技术面:

技术面相对简单直观,是可以让普通散户和主力相对处于同一起跑线,对于普通散户是最合适的。

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主观交易:

我把主观交易定义为客观的手动交易,以市场上已经走出的形态进行客观交易。再说说交易周期,中长线交易适合大资金,大资金用小仓位,规避风险。短线对于小资金来说更方便进出,适合在保证准确性的前提下,重仓博取大资金后,再进行中长线。

说说我自己的交易方法:我的交易方法是以能量学为基础的形态学,我一直相信以自然科学为依据的方法才具有持续性和有效性,才能适应不同市场的品种,不同周期的品种。我们可以说,所有的市场走势都是人的行为造成的,人又是自然的产物,并且在自然规律中运动总是向阻力最小的方向运动。从物理学和能量学的角度,给大家介绍两种运动方式,螺旋式的运动和均速运动。我们可以举个生活中的例子,螺旋式的运动最省力,在生活中,比如盘山公路,汽车很容易开到山顶,螺丝钉螺旋式的运动很容易拧进墙体,玫瑰花因为植物本身力量很小,但是通过螺旋式就可以很容易把花瓣打开。

均速运动最省力,举个例子,比如说马拉松运动,马拉松运动员通常匀速运动,因为这种运动方式最为省力,投射到金融交易市场中,一个健康的市场走势是上涨一段调整一下,并不是只上涨不调整或者只下跌不反弹,一段行情如果均速缓慢运动会走很大一波行情,一旦加速上涨或者下跌,行情往往很快就结束了。

然后在交易中要掌握一个概率的思想,也就是数学中的概率学,在金融市场中一个好的技术不可能是100%的成功率,成功率达到75%的技术就是好技术,所以在交易中只做大概率的交易,培养自己的概率思维。在出现小概率事件时及时止损。

将哲学中的辩证思维运用到交易中,通常我们只会在预计上涨时才会做多,但是辩证的看,单预计跌不下去也可以做多。

最后讲讲心理学中的行为经济学,在我国的金融市场中大部分都是散户,人的本性很容易放大,所以运用行为经济学会有很好的收获,比如说波浪理论,就像古代战争中的一鼓作气再而衰三而竭,这就是所谓的行为经济学。在市场走势中,很容易走出一段非常完整的波浪形态,反应也就是行为经济学。

我的技术核心是分时图,趋势,形态和成交量。抓住根本,抓住越基础的数据,反应越及时,成功率越高。

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短线操作的品种怎么选择?

我认为有三个要点,第一,点位一定要小;第二,手续费低;第三,成交量要丰满。

点位小是什么意思?就是我们既然做日内小波段,进出相对比较频繁。我以做多为例,你是卖一价买入,假如价格没有变动的情况下,你要平仓的话肯定是买一价平仓,你就是亏一跳,假如这一跳占它整个价格比例过高的话,你一进一出损耗就大,所以我们就必须要选那种损耗比较小的,也就是点位比较小的品种。我举两个典型的例子:股指期货是0.2个点一跳,比如说现在我们按3800点来算,0.2个点除以3800,它只有很小很小的比例,那我的损耗就小。再来看铁矿石,它是0.5一跳,假如它的价格是500块,它每一跳是千分之一,加上杠杆,就是百分之一,在价格没有变动的情况下,你一进一出已经亏了保证金的1%,这损耗多大,所以铁矿石是不适合短线交易的。所以看到很多原来短线交易做得很好的人在做铁矿石的短线交易,一直赚不了钱,感觉赚钱很累,实际上根本的原因是他没有认识到这个点位,铁矿石点位太大了,不适合短线交易。

手续费低比较容易理解,因为频繁进出手续费越低肯越适合短线交易,因为最近交易所在频繁地调整手续费,所以我们经常要测算一下,哪个品种合适一点。

至于成交量丰满,我想表达的是两层含义:一个是成交量要大;第二,这个成交量在整个成交量里面要相对均匀。假如成交量大,里边是几个或者很少数的机构大户对倒出来的成交量,这种也是不合适的,体现出来的走势它也是没有技术性的。成交量纪要大又比较均匀的话,那么它表现出来技术走势就非常明显,对我们做短线的人来讲,抓准切入点就比较容易。
趋势的分类

大的趋势分为上涨趋势、震荡整理趋势、下跌趋势这3种。但是我们要明确弄清楚各个趋势的具体情况,才能做到有的放矢。

上涨趋势:上涨趋势可以分为酝酿阶段、起涨阶段、调整阶段、下跌阶段。起涨阶段也就是起爆点;而调整阶段,如果一轮上涨后下跌,但是角度平缓,下跌幅度不超过上涨幅度的1/2,那就不能定义为下跌阶段。只有在分清各个阶段后才能弄清楚自己的持仓时间。

震荡整理趋势,无序整理阶段尽量不要开仓,震荡收敛阶段,一旦出现震荡转强时可能出现转势。无序整理原则上不参与,如果震荡幅度过大可以做底部或者顶部做短多或者短空。

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成交量

在分析成交量的时候,分为3类:

1、温和放量:温和放量这种放量方式是非常健康的。

2、持续放量:这种持续性的放量是阶段性,也是健康的,但是不可能长久,会逐步萎缩。

3、突然放量:突然放量这种是不健康的,在期货市场中某个品种突然放量,通常突然放量就代表行情快结束了,而且每次突然放出巨量的时候都是阶段性的高点或者低点,如果在持仓时,这时就可以选择出场,突然放量行情容易反向走。但当成交量极度萎缩容易爆发大的行情,在平时交易时,波动小成交量小的时候,投资者需要认真对待,这时容易爆发大的行情。转换思维,不要盯着成交量巨大的和波动巨大的。

 

交易习惯

1、原则上不做隔夜单。因为如果有隔夜单的话,我可能会看新闻,消息,但是作为一个纯粹的技术派,不做隔夜单,保持纯技术面,可以维持一个较好的心态。

2、早盘尾盘一般不做。因为尽管早盘晚盘波动比较大,技术性比较差,通常投资者都是思考了一晚上在早盘或者开始行动,技术性差,作为技术派的我选择回避。

3、连续交易不顺,马上停顿一下。连续2笔或者3笔止损后会停止交易,走一走喝杯水,思考一下,等心态恢复。

4、绝不追涨杀跌。一旦错过进场点,就绝不追涨杀跌,胡乱开仓。

5、喜欢以固定手数交易一个品种。期货技术交流微信:mhqhpx,交易一个品种时,对品种会比较熟悉,且容易把握,以固定的手数,不加仓或者减仓,一把就进去,把思想简化。

6、熟练的技术无限重复使用,谨慎的使用新技术。对新技术不熟悉的要谨慎使用,对于熟悉的技术,尽管枯燥,但有效的就要执行。

7、快速行情只做一个方向,慢盘来回做。因为在快速行情中,思维来不及切换,容易错过大的行情,慢盘来回做,多单空单一般都会持有。

8、接近涨停不做空,接近跌停不做多。虽然盘中会出现,但情况不多,一旦出现要有警戒心。

9、谨慎操作正在换月的品种。因为正在换月,品种技术性就比较差,很多主力不是按照趋势来做,不按趋势来做,技术性就会被破坏。

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