交易理念是对市场和交易的理解,交易系统是交易理念结出来的果!

交易理念是对市场和交易的理解,任何一个交易系统都是在自己的交易理念上结出的果。每一个操作都是根源于交易理念,但在探索操作规则的过程中也会对交易理念理解的更深入。

很多人以为自己不赚钱,是因为判断能力不行,或者心态不好,或者执行力不行,其实根源是交易的思想没达到能盈利的高度而已。

能形成交易系统的,背后的交易理念是一环扣一环,相辅相成,逻辑融洽。

理念有很多,要串起来,都是时间、思考、看书、实践打磨出来的。

有些重要的理念一旦领会了,其他次要的理念就自然通了。

我写几个自认为对我很重要的交易理念

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市场是赌场,交易即为赌博。

这是交易的世界观了,一切操作和理解都是构建在这个理念上。每当看书和看大神发言的时候,自己的理解和他们的不一样的时候,我就会想起这句话,看看自己的理解是否符合赌博的原则。

基本面无用?技术分析无用?

机械做单?不能主观?

波浪理论无用?指标无用?K线无用?

这个牛人这么说,那个牛人那么说,到底谁说的对?

能长期赌赢市场,就是对的,这是最高原则。交易的路无数条,一条路自己没走出来的,不代表别人也走不出。最高原则之下,交易的路没有禁区!不要看到牛人说不行,就停止思考。因为交易系统是个性化的,人家用的舒坦,自己用却不一定。

截断亏损,让利润奔跑

这句话是烂大街了,真正理解到心底了的交易者,无论判断力多烂,交易绝对不会再亏损,算交易入门的台阶吧。

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普通人的操作截断利润,让亏损奔跑

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盈利者的操作截断亏损让利润奔跑

这是截断亏损让利润奔跑的简单操作模型,简单模型中也能看出,就算命中很差,一两次盈利也足够弥补亏损并取得盈利。

不过普通人就算明白这点也很难做到。

很多人会归结为心态,再说一次,做不到是理解不到位。有主要的理念,还需要其他的理念配合,也需要操作融合理念。所以才说交易是个系统,系统一成,自然心态平和,操作进退自如。

很多话是这个理念的另外一种说法:

“止损要快,止盈要慢”

“赚钱要多赚,赔钱要少赔”,

没理解的人,都以为这些是废话。看起来是最普通最废话的话,其实是整个交易里最最重要的一句话。没理解的早点领悟吧,领悟了就脱离亏损了,没有任何技术水平都能赚钱。

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顺势而为

 

也是句烂大街的话了,有些书经常引用一个故事,说一个父亲被套了,很纠结,他年幼的女儿走过来,父亲逗着问她怎么做,女儿说卖啊,父亲问为什么,女儿指着屏幕说因为它在跌啊,父亲幡然大悟,明明行情在跌,没经验的人都能看清,我却还在逆势做多。

顺势而为有三个要点:

1、定义自己的趋势和震荡。

道氏、均线、趋势线等等定义。

2、分清趋势的周期级别。

日是空头、那4H就是日线的调整浪,H级别由多转空,就可能成为日的下跌主浪。

3、大小级别趋势的关系。

什么时候大级别决定了做单方向?什么时候小级别决定了做单方向?这是理解顺势而为的关键。

风险控制是盈利的关键,

风险控制住了,盈利是自然的事。

这个是第二点的衍生,其实是一个意思,单独列出来,是因为这句话内涵也比较丰富,而且很重要。怎么看开亏损?怎么看开浮盈?怎么看开机会?怎么控制情绪?理解这句话很重要。

风险是什么?

伤害本金就是风险!

注意理解这句话,浮盈不是风险!你纠结于浮盈少了,急着出来,就是没理解风险控制是盈利的关键。

风险来源于2个:

  • 一是行情没走预期。

这个需要通过止损来控制这个风险源。

  • 二是自身情绪和赌性。

这个风险源破坏极大。每个人从开始进入市场,到最后修的正果,情绪和赌性是一直存在自身的,不要以为高手就没有。

所谓高手,就是能把赌性和情绪控制在不产生负面影响的范围内。

这靠2种方法:1:修炼,把赌性的阈值提高,不容易激发。2:规则,制定控制赌性的规则和交易规则。

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必须明白自己的盈利核心是什么,

并用工具以此构筑自己的交易系统。

这个是涉及如何构筑盈利模式了,各人有各人的路,看个人的性格了。市场的机会那么多,人的注意力只能专注有限的几种行情,想不错过任何行情的,频繁交易,那是新手。

明白自己靠什么行情吃饭的,这个行情有什么特征(双头?金叉死叉?等特征),这个就是盈利核心。不断小亏试错尝试抓属于自己的行情,直到真正抓住自己的行情大赚一笔,这就是盈利核心所在。

操作是需要消耗一种交易能量的。

频繁的交易或者大战一场后,人会很疲倦,这个时候对行情的节奏和判断就容易失去把握。搜索:明慧期货培训网(www.mhqhpx.com),学习更多金融知识,想想自己,是不是停止交易,离开市场一段时间后回来交易,判断力和节奏感是不是特别强?

对新同学来说,做日以上大周期的要比做H周期以下短线的,容易保持稳定盈利,这是原因之一。因为有充分的时间去积蓄能量。

自己的行情没到,就耐心等待,哪怕错过一大波行情都不要后悔。判断准了的时候多的去了,不一定要去抓住它,因为市场的机会是无限的。等待是在积蓄交易能量,等自己的行情一来,能敏锐的扑捉到,狠赚一笔。

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主观判断,客观操作

交易如同打仗,战争的原则也是适合交易的。市场的形势和战场一样,都是瞬息万变,不可预测。作为一个统帅,能机械的运用教条来打仗吗?显然不行。这么想也就放弃机械交易了。

孙子兵法第一篇是讲战前庙算,分析形势,判断胜率。作为交易,主观判断即为庙算。判断的依据可以是基本面,也可以是纯技术,也可以是半基本面半技术。

我是纯技术派,信奉技术派三大假设,很少关注基本面的内容,但我从不反对有人用基本面,因为主观判断是一个庙算,并不是具体的操作,判断的依据是个性化的。

总之,主观判断是一个战略上的判断形势,对未来行情的想象、预测,大周期的趋势如何,点位如何,形态如何,这就是我技术派战略形势,如果这个形势对我有利,我就准备开战。

兵力都到位了,两军对垒,

我方占据了地利(点位),

天时(适合自己交易的时段或者大周期出即将冲锋的信号),

等待敌方三鼓而竭的信号出现,进场。

进场后,发现敌方三鼓没竭,相反力量不断增强,占据了我方阵地(失去点位,破掉止损),说明信号是假信号,撤兵。这一系列的战术进退,都是依据客观的信号。

所以,客观操作是战术上的,目的是战略和战术统一。让主观判断和客观信号统一起来,两个统一则大胜,不统一则小亏出来。

交易前,我技术分析,制定交易计划;交易中根据市场情况客观处理,不断小亏尝试。看准了下狠手,看不清咱不动或者小仓打打游击。

640-13

大多数的新同学命中了方向,都会沾沾自喜,以为自己是神算。

其实主观判断,命中了方向不算什么,因为概率太大了,命中了时机,也不算什么,因为看盘时间久了自然会有盘感,总会命中时机。

唯有客观操作、风险控制决定了交易的成败。换句话说,客观操作风险控制决定了能不能赚钱,搜索:明慧期货培训网(www.mhqhpx.com),学习更多金融知识,主观判断精准决定了赚钱是否稳定。客观操作是基本功,主观判断精准需要经验,能生存下来,才能谈的上积累经验。

很多人做不到客观操作,表面受制于贪婪恐惧,实则是受制于的对交易和市场的理解还没到位。知道和做到之间缺的是理解领悟。

交易如战争,战争中一个合格的统帅如何,交易者就该如何。

想想孙子兵法的统帅标准是什么?

一个统帅在交易中经常的情绪波动,恐惧贪婪,在战场上就会损兵折将!

一个统帅战场上承受不住经常的小败,能最后大胜吗?

一个统帅在战场上不知己不知彼,一味的乱冲,就如同交易者不了解自己的性格、自己的工具,也不了解市场的尿性,被K线勾引的来回转,变成“致于人”,失败是肯定的。

主观判断、客观操作,就是让交易有章可循,进退有据。

很多人啊,都是太专注于单笔交易的成败,而失去战略上考虑交易,交易理念就是战略上的思考交易。

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