一、趋势的确认
趋势交易,在我的理解,应该是一种傻瓜交易,也就是俗话说的”看山是山,看水是水”。
设想一下,日常生活中我们看到一座山,会不会去怀疑自己的眼睛出错?要不要分析,什么条件下是山,什么条件下是水?
正常情况下应该不会。除非是在沙漠、或外星球这种极端环境。
确认趋势也是这样简单。
具体的趋势确认方法,有人用均线,有人用MACD,我推荐使用N字形战法,这是比任何指标都更直观、更实时的趋势确认方法,足够用了,没有必要到处去找圣杯。
形成上涨N字形就是上涨趋势,形成下跌N字形就是下跌趋势。
二、趋势确认之后的操作
可能很多人的做法是,确认大趋势,然后等小趋势回调势头将尽,按大趋势入场。
有没有人想过,这种做法的本质还是”抄底摸顶”。趋势交易,本来只需要确认大趋势。而按以上做法,实际上是还要判断小趋势的顶和底,这是一项高度复杂的工程,涉及到技术面和基本面的诸多因素。
这与我所理解的傻瓜交易,完全背道而驰。
自以为聪明的人,现在可以离开了。
如果愿意做一个快乐的傻瓜,请继续往下看。
真正的趋势交易,不分析、不预测、只跟随。
“跟随”是无条件的,与你的单子赢利还是亏损,没有任何关系。
具体做法是:
趋势形成之后,第一时间入场,持仓到趋势结束。
(1)”趋势形成之后”:重点在于”之后”,也就是”亲眼看到”N字形已经形成了,而不是根据技术面或基本面的因素判断,N字形”可能”会形成。
(2)”第一时间入场”:重点在于”第一时间”,也就是说,看到N字形已经形成,”马上”做多(空),而不是等回调到一个更好的价格。
(3)”持仓到趋势结束”:重点在于”趋势结束”。比如,看到上涨N字形已经形成,做多,那么只有上涨N字形已经结束(创新低后)(必须是亲眼看到,不能根据其他条件判断),多单才出场,与单子本身的赢利或亏损没有关系。
三、关于操作周期
离开周期谈交易,是毫无意义的事情。
不同周期的图表上,趋势可能完全相反。日线涨势如虹,周线可能已经跌了好几根,月线可能是头肩底,年线可能在半山腰。
周期不要太小。虽然小周期也有趋势,但太容易受干扰。
确定周期最主要的原则是能否长期稳定盈利。
比如GBPUSD,通过对历史数据的回测可以得出结论,H4周期采用N字形战法总体是盈利的,那么我们就可以针对该货币对采用H4周期。
四、关于盘整
可能有人会想,市场走单边的时候,用趋势系统;盘整的时候,抄底摸顶。
可是,要准确判断趋势和盘整的开始和结束,这已经超出了现阶段人类文明的范畴,那是神的领域。
盘整只是趋势过程中的休整。既然它不代表趋势的结束,我们当然应该继续持仓了,不是吗?
趋势系统,就是在趋势阶段赚钱,而在盘整阶段资金出现停滞甚至倒退,都是非常正常的。
五、关于回调
如果真正相信趋势,就不会有这样的担心。随便打开一个H4以上级别的图表,哪一个趋势不会走出上千点或几千点?与真正的趋势相比,区区百十来点回调,值得担心吗?
所以,只要趋势未结束,回调时只需持仓等待趋势恢复就是了。
六、关于止损/出场
趋势交易只在一种情况下才会止损/出场,那就是趋势已经结束。
趋势交易,最困难的地方不在于判断趋势,也不在于进场。
最困难的是出场。
虽然对于任何交易,出场都很关键。但对趋势交易来说,进场的时候通常拿不到很好的价格,如果出场再做不好,那么很大的可能就是劳而无功,甚至亏损。
“持仓到趋势结束”,说起来很简单,但如何识别趋势结束呢?
上涨趋势结束的标志,就是创了新低;下跌趋势结束的标志,就是创了新高。
只有当趋势结束后,才能止损/出场,否则,就一直持仓。
七、重势不重价
忽略价格的波动,专注于趋势的发展和演变。
很多人不会区分价格的波动与趋势的演变,心里想的是顺大势,却经常被小周期的价格波动打出局。
有一个简单的办法。
任意打开一个周期的图表,把纵向的变化(也就是单根K线本身的变化)看成价格的波动,把横向的变化(也就是所有K线排成的图形)看成趋势的演变。
把图表设置成最紧密型,以至于看不到单根K线的形态,从而忽略价格的波动,专注于趋势的演变。
八、顺势交易是顺当前的势
很多人会想当然地以为顺势里面的”势”,是指未来的趋势。于是他们绞尽脑汁地分析行情,力求把握住未来的趋势,却忘了趋势理论的基石在于趋势的延续性。未来的趋势是从现在的趋势延续而来,绝非凭空产生。
所以,顺势,实际上是顺从当前的趋势。只要永远跟随当前的趋势,就绝不会丢掉未来的趋势!
抄底摸顶的人,并非是故意跟趋势对着干,只不过他们认为趋势即将反转,提前逆势入场只是为了取得一个更有利的入场点。等趋势反转了,原来的逆势就变成了顺势。
可见,抄底摸顶的目的是要顺从未来的趋势。
做趋势交易的,如果也去判断未来的趋势,就会在事实上进入抄底摸顶的歧途。
九、趋势是情人不是老婆
有一点要注意,不要把趋势当成老婆,确定之后就抱住不动,不离不弃。
应该把趋势当成情人,年老色衰之后就要及时抛弃,换一个新的。
原因在于,趋势是变化的。尽管我一直强调趋势的延续性,但再强的趋势也有到头的时候,趋势反转,就要及时跟上,不要认准了一个方向不回头。
文章来源:网络
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