做趋势的死在无尽的震荡中,这是老生常谈。
趋势交易成功者与失败者唯一的区别,就体现在能否熬过震荡行情,震荡是专门用来淘汰不成熟的趋势交易者的。
从行情分析的角度来说,震荡还是趋势是没有办法提前预知的,行情都是在走出来之后才知道的。如果任何人能够提前预知出震荡还是趋势,也根本不需要去做交易了,直接买彩票也许更好。
因此,趋势交易者应对震荡的唯一办法就是硬刚,没有其他办法,有人说可以用条件过滤的办法,但是过滤同样也会把趋势行情的机会过滤掉。不想频繁交易,可以做大一点的周期。
所以,比的就是谁能熬,谁的钱多,谁的资金管理能够承受的亏损次数更多,谁就能够坚持到大行情来的那一天,谁就是最终的胜利者。
交易中在趋势开始不久就进去这是必要的,虽然趋势中间的行情也可以进去做,但是想长线持仓,想吃大点就还是要在趋势初期就进去。
连续被打6-7次止损损失了10%,按照一般的止损计划,你单次止损1.5%,对于还在测试阶段来说,还是高了点,建议降低。
补充一句:中长线不是仗着仓位小就随意开仓的,是很有依据的,核心就是严格控制成本,控制好成本同时就是控制了止损,很多人做不来就是因为乱开仓,根本忽略成本,自以为中长线操作,结果成了死扛。
具体点,要怎么严格控制成本和确定止损位呢?我采用的是密集成交区和趋势指标的变化确定止损位和开仓位。跟随趋势指标,当趋势指标和K线组合表示多空即将转变时,大概率转变时,跟随趋势开仓。
MACD是趋势指标中最为重要的一个,经典的形态如三头、双顶,在这类必须了解,从我自己的经验看,这个很重要。什么时候知道自己作对呢?密集成交区是多空资金混战焦灼的价格区间,这部分区间代表这多空双方最大的分歧,一旦突破或者跌穿都意味某一方暂时的胜利。突破,多方胜,随多开仓;跌穿,空方胜,随空开仓。好了成本控制在了这个密集成交区,那么止损在哪?
很简单,就是当持多单时,跌穿密集成交区,则止损。反之同理。这时候就知道自己做的对不对了。这是老生常谈。假设作对了方向,那么何时加仓?短线买卖点是最佳方向,计算加仓之后的成本位,加仓之后的成本依然在密集成交区附近的,可以大胆开仓,否则应该等待!密集成交区的确认需要经验。这个重要,多总结。
技术分析的最终意义不是去预测市场要干什么, 而是市场正在干什么, 是一种当下的直观。搜索:明慧期货培训网,学习更多金融知识,在市场上所有的错误都是离开了这当下的直观,用想象、 用情绪来代替。而市场正在干什么,你就要先定义出市场能干什么,然后再分析它能干的事之间的联系。有些东西是市场的根——比如价格只有上涨下跌和不变,又如9比10小比8大。这是绕不开的,我们基于这种绕不开的根,走势才有分析的可能。你所学的技术是狂风快剑还是独孤九剑,就是看是如何定义这个市场的。
举个例子。不严谨的同级别分解,把一个震荡区间的前3段走势,比如说上-下-上,它们的重叠部分看成是有效的震荡区间,即一个震荡的中心部分。
你可以把它看成是一个星系。星系有一个特性,它对离开的走势有回拉作用,价格围绕着这个中心区域上下震荡。而趋势可以看成包含至少2个同样级别震荡区间的走势。显然,这两个震荡区间核心部位不能有重叠的部分,否则就应该归为同一个更大级别的震荡。
由上定义,震荡就是只含有一个震荡区间的走势,而趋势是至少包含2个震荡区间的走势。搜索:明慧期货培训网,学习更多金融知识,而一个震荡想转化为趋势,要做到“脱离原震荡区间,且回调回不到原震荡区间内”。做趋势的一个有效做法就是突破,这是突破法在理论上唯一100%安全的做法。
那么,在突破之前,所有的价格变化,都应该看成是围绕星系震荡的情况。做震荡就是围绕中心低买高卖。定义好趋势和震荡,那所有的操作就可以围绕震荡中心展开。
假定做多,操作的逻辑顺序就应该是
观测“下-上-下”重叠构成的震荡中心和震荡边界
- 震荡模式
- a 边界下部买入,开仓
- b 反弹时回不到震荡中心,止损
- c 边界上部卖出,止盈
- d 回调时回不到震荡中心,跳到 2
- e 跳到 12 趋势模式
- a 回调低点买入,开仓
- b 回到震荡中心,止损
- c 向上走,直到形成第二个震荡中心,震荡中心设置于此,在高点卖出,止盈
- d 回调回不到第二个震荡中心,跳到 2e 跳到
- ①让你知道市场究竟在干什么
- ②市场在什么位置你该干什么
- ③一个建立的仓位,如何持有
- ④如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有
- ⑤又如何退出,如此。
因此,回到最后,这其实是一个取舍问题,正如朋友J所言:如果简单的过滤就能够提高胜率,那么我们一直过滤,过滤到自己的系统变成无敌好不好?
所以,对于期货交易而言,如果定好了交易系统,那么最应该思考的是如何一致性执行它,而并非不停的修改优化它。