主人公主要交易燃油,他交易前的第一件事就是看外盘昨夜的表现,作为当日交易的判断标准。这一点很重要!贯穿了交易大赛的始终。
核心观点:我想强调的是,自己做书面总结很必要,因为你需要建立自己的交易框架、交易系统、交易观,完全依赖别人是不行的。而且分析要做多年的对比,短期变化说明不了问题,所以我们要沉下心去研究。
驱动、共振、跟随、抓取!
来自于牛钱排行榜中的一位期货高手,他的方法似乎更加接地气又不失高维度的交易理念。
做交易超过12年了,真正悟出东西是差不多10年左右的时间。交易最重要的是什么呢?有人说是“人”,是心理,我认为如果停留在这个水平上,还是比较浅的,当然主观交易相对来说更容易受到心魔的影响。
我最重要的底层逻辑之一就是:价格图表没有什么规律,它是结果,不包含原因,如果通过宏观和基本面去判断方向,找到行情的驱动力,也就找到了原因,就能打破这种“随机拾取”行为模式。
当然宏观和基本面分析很难,绝大多数的朋友会觉得分析了也不对,还不如不研究。非也,不能不研究,也没必要研究太深。我仅仅对关注的品种有大概的认知,这很简单,交易前看5篇周报,自己做个书面的总结即可(大框架建立,小细节跟随)。
很多朋友都觉得研究员是“砖家”,经常被打脸,其实他们的分析能力超过了我们绝大多数人,放眼长线看,他们的分析几乎没什么问题,只是我们太过于短视,或者我们对“研报”有什么误解。
研报是基本面分析,并不是方向分析,下跌不代表基本面不好,基本面和行情的相关度超过80%,但需要用适当的方法去提取行情,避免市场情绪对基本面的反向冲击。
另外,我想强调的是,自己做书面总结很必要,因为你需要建立自己的交易框架、交易系统、交易观,完全依赖别人是不行的。而且分析要做多年的对比,短期变化说明不了问题,所以我们要沉下心去研究。
商品的同涨同跌性是宏观和相互参照的结果,也有市场的情绪化影响,也是和基本面背离的主因,想要把握基本面,商品整体趋势必须要考虑的。
举个例子,PTA的基本面马马虎虎,可原油在上涨,化工整体反弹趋势明确,非要做空就没有必要了(不对照当下行情)。
有效底部和高位压力趋势线,下方支撑明显,有效跳空上破压力,多头趋势明显。这里有个小技巧:一两天的影线及反转在趋势线中尽量去除,因为惯性并不是主要的力量。
比如上图指数的趋势性就较为明显,100日线有效支撑,大趋势中回调、横盘、突破双顶压力……单个品种会受到资金和突发信息的影响,但合力就能看出市场情绪的主要方向。市场共振出的情绪是强烈的,单个品种也很难违逆,这就是共振的原理。
你见过千股跌停的时候还有涨停的个股吗?有,但寥寥无几,你又能抓住吗?
正如上图的商品整体性突破,这波行情很多的力量来源于原油的向上突破。
几年前我总是盯着一两个品种死磕,技术上完美突破却怎么也上不去,技术上破位3天了还能反转拉回!一度认为是人为操纵。可后来发现,大部分的品种都有跟随标的,原油、美豆、马棕、国际铜。你看前年油脂疯长,再去看看马棕和美豆就知道怎么回事了。期货技术交流微信:ydjr89,原油夜里暴跌,还没形成3小时筑底,第二天白天,商品想上涨是很难的。
不知道大家有没有看过期货经典著作《百分之一千的男人》,记录了交易冠军菲阿里详细的操盘日记,这本书我看了不下10遍。别人的绝招不会出现在书中,但不会一点也不透露,细枝末节都值得挖掘。
主人公主要交易燃油,他交易前的第一件事就是看外盘昨夜的表现,作为当日交易的判断标准。这一点很重要!贯穿了交易大赛的始终。
大多数商品都是跟随国际标的波动的,在“舒适区”才会展现自己的力量,舒适区一定是整体性趋势明显、跟随标的相对稳定的环境。
当你通过研究确定了交易品种,判断了整体性的趋势方向,又对跟随标的做出趋势判断之后,就到了抓取交易品种行情的阶段了。
如果我确定要做豆油,确定方向做多,确定美豆向上趋势,问题该怎么操作?(非当下行情)
豆油加权的1小时线举例,基本上是增仓上涨,降仓下跌,标准的多头市形态和资金意愿。底部支撑线有效,可做第一次介入,上破压力线可做加仓。
尽量避免形态开平仓,原因很简单,如果形态不符合难道就错过机会或者不止损吗?形态组合也有很强的随机性。想盈利,抛开形态是很重要的一点,也很难做到,技术派可能会骂我,但做基本面的,个人觉得是必经之路。
我之前沉迷过形态分析,但形态需要量化,量化结果必然没有计算机好,程序化都很难盈利,别说人了。当然也有些高手使用一些高概率的形态组合,一招鲜吃遍天,不可否认有一定效果,但依然没有摆脱“形”这个框架。
如果能跟踪仓位、成交量会更加有效,因为维度更多了。个人比较倾向于价仓分析、压力支撑,很少使用指标,因为指标也是K线语言的转录,并没有功能上的加成。
单个品种持仓不超过总资金的15%,单边净敞口不超过40%,总风险不超过70%,年回撤<30%,这是个人定义的活下去的资金管理标准。
还有一点:客观成分在我的交易模式中占80%以上,主观容易让人疑惑,摇摆不定,我是一个敏感的人,承受不了这些。
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