6位期货大佬的投资大局观（力荐）

研究了各位大师的交易大局观，很有启发。虽然都是顺势、低杠杆、宽止损、长线、复利等老话题，高手的感悟理解还是更深刻些。总结其要点，做一个分享。

一、市场法则

简单就是美。思考复杂的价格走势背后隐藏的简单自然法则，从复杂中提取简单是思考的永恒定律。

1、时间

时间可以改变一切，时间本身就是伟大法则。它决定着价格涨跌、持仓盈亏。掌握时间，实现梦想。

2、因果

原因与结果。万物循环、想知道结果，就必须明了原因。要预测未来，就必须掌握历史。过去是原因，现在是状态，将来是结果。如果明了法则，知道市场的过去，就可以预测未来。原因决定结果，因果循环，永无止境。

3、共振

价格波动中的共振现象着实让人着迷。不同级别循环、大小周期、价格阻抗都是共振的成因。当它们同时聚集，会爆发出火山一般的威力，让人深切体会市场的力量。思考共振、会让心智得到升华。

 

4、惯性

惯性等同于趋势。与惯性(趋势)做相反的交易都如同螳臂挡车，市场一定会给出惨痛教训。

预测永远都是知的最高境界。自信是胜者的必备素质。趋势一旦形成，没有充分的理由，不轻言转折。敬畏市场、了解过往、把握现在，才能洞悉未来。

5、对称

对称在价格走势中可以拿来实实在在测度价格走势的。只要多思考多观察，相信能明了其中的原因和结果。

6、波动法则

波动是寻找价格变动成因的唯一线索。没有波动，市场将是一潭死水。了解波动法则，将掌握预测未来的钥匙。

7、循环

在价格运动中，同一价格可存在不同级别的循环周期上。小循环周期死亡，价格运动进入下一轮循环，但它们仍在大循环周期控制之下。

8、成交量

量是因，价是果；成交量很简单。

9、形态

形态是时间与价格合力作用的轨迹，是多空角斗的写真集。形态是市场的线索，是预计价格未来演变的重要依据之一。

10、价格

追名逐利的根本：价格。时间的推演是等分的，价格的演化是螺旋的。

11、指标

指标是用机械的方法表达价格运动的模式，是对市场的客观表达。一旦一个数学表达方式确定，除参数因素，指标的表达便已确定。指标的作用是发现市场中的隐藏信息。K线包含了所有市场信息。

12、分形

分形就是“同一结构，其小无内，其大无外”。波浪的五推三调就是价格运动的分形模式。

二、降低杠杆

耐心和智慧其实要比技术难得多。

期货的残酷，是因为杠杆交易而付出诱惑的代价。一旦用了杠杆，做事就超出了自己的能力范围。

要有精准判断行情的能力，这是很难的。

当用现货贸易的仓量来做期货时，恭喜你成功了，一定会富甲天下。如果用现货仓量去做期货，顺着日K20日均线就行了，不需要不断止损。

日内交易、98%止损在未来两周都可以解套赚钱！很多人大亏甚至爆仓都是不停止损止没了。只要不停止盈，震荡不过是送钱！单边的一个大原则、20日均线就够了，极限的顶底还可以来个价值投资！

顺着日K20日均线、发生错误一百年也难发生一次，比现货还安全N倍。

而使用了杆杠，就要强迫自己在微小区间内判断对行情，这本事只有0.1%的人才能做到，这是巨大压力与挑战！

期货比股票好N倍、T+0，多空都可以做，前提是：不使用杆杠！一旦使用杆杠，就将自己置于危险边缘！走最稳健的路，时间与复利一样成就传奇！

策略与技术都是末流，智慧才是一流！

商品与股指不用保证金，可以年化50%！搜索：明慧期货培训网，学习更多金融知识，因为T+0与多空都可以做。一根20日均线足够看清大势，100%在神经承受范围内。现货仓量做期货，会有很好耐心、坚定决心，真正做到多空通杀，而不是多也错空也错！财富靠耐心日积月累。

看看年化复利效果：

本金10W、50%年化，10年后是576万，20年后是3.3亿。这还是一个10W元小户的复利。

本金50W、50%年化，10年后是2883万，20年后是16.7亿。赚钱靠超级稳定的复利与资金滚雪球！

十年一梦、10年时间过得很快，当选择正确道路后，那怕是很低的起点，也会有巨大成就。选择即命运！

大浪淘沙之下、99%交易人，十年后不是伤痕累累、痛苦不堪，就是N年后就被市场淘汰了。

天天盯盘的人，绝对不是成功者，充其量是个成功苦力！

三、轻仓

长期重仓、满仓干是死路一条。因为仓重、盘中成了惊弓之鸟、资金越割越少。

95%的人把行情正常波动变成了止损、而不是止赢。行情中震荡占70%、单边30%。

日内交易者总喜欢搞百分之零点几的精准行情。这种精准界定与严格止损，只有极少人才能做好。

多一倍仓位，就多一倍贪婪，就多一倍恐惧，就多一倍风险，就增加一倍的操作难度！

普通人能想清楚这个道理的不会太多。交易的最高境界，不是暴利，而是稳定与安全！资金需要时间的复利来成长。

所有文章强调止损的重要性，这其实又是亏损的根源！真正的高手是轻仓、顺大势，极少止损的！

成功靠轻仓加止盈，靠小区间震荡小势变成源源不断的利润，靠大势搞波段。多空通杀，长短通杀。

日内短线的成功率是极小的，短线高手不是学习的榜样，因为很难做到高手的天赋、毅力、执行力与刻苦。

普通人把对自己的要求放低点，轻仓、日K的均线系统去做，不需要很高能力，只需要耐心与智慧。假以时日，普通人只要坚持走正确道路，也能成为高手。

日K均线系统，简约而不简单，可谓大道至简。选择正确道路都会有美好前程！也是日内亏损者从根本上扭转操作劣根性的一个好方法，追求属于自己的稳定利润。

国外专门用云计算机测程序的公司、不知检测过多少遍了。K线周期越短，操作难度越大！交易次数越多，止损越多，亏损与爆仓就越多。写个指标让程序去模拟，结果很诱人，实盘却很残酷。

有思想的高手用技术与策略去应对，多数人用智慧与简约的技术去应对，这是最容易成功的路。

普通人永远别拿日内短线暴利的高手当榜样。他们是生活中会360度空翻的人，只能欣赏而无法复制，复制会伤痕累累。

5W元成长到500多万，注定要十几年的苦心经营，2个条件缺一不可：苦心经营(努力)+十几年(循序渐进)。

四、简约均线、日K大势

重仓满仓是对自己和家庭的极其不负责任。

经营现货的成功率有95%都赚钱，而做期货铜有95%都亏损的根源在哪里呢？很多人都迷失在短线里。

操作越复杂、越频繁、信号越多的短线技术就是生活中高难度的360度空翻。

大道简约。任何技术的最高境界，要想更进一步，必须无条件转到日K周K大势的王道上来！

我主要看20日、60日、120日均线操作的。行情每次跌破或站上60与120均线，都是开启大波段行情的大概率起点。依托顺从均线，可以获取最高最安全的盈利！做日K、目前平均2周止损一次。

正常的容错判断区间，想人为地压缩，那是自寻烦恼。

以60日均线为例，每一波对铜日K的支撑与压制，平均区间1万点、平均时间一个月。世上有几人能在一个月短线行情里、铜赚1万点以上呢？

好好体会日K线形态、均线系统、无比简约的大势吧！唯一要做的是配合K线型态与小均线在60日均线以上逢低做多，空头K线就卖出，等低位再多。只要止损合理，大势稳固，好位置都可以开仓。

轻仓代表的是容量、气度、格局、容错能力、抗打能力。

很多人想在日内短线里占尽市场便宜，想以最小止损获取大止赢？这是逆天的事情。多数是N次止损！

重仓的本质决定了容错气度很小，容错气度决定了人生与事业的格局！

市场不是任何指标可以确定的，指标作用就是参照物，其对错都是一个概率。

任何技术包括最直接的K线都是事后诸葛亮，都是基于大数概率、用合理止损来赌大概率的趋势。

普通人没有追求完美的权利与资格，日K辅助周K加均线，是最完美的残缺。过多参照物只能让人陷入混乱。交易就是拒绝诱惑与完美、去繁从简。简约不是一般人能领悟的，领悟了就不是一般人。

记住定位：日K大势。均线是比K线更高级的趋势，它是第一趋势指标。均线能真实反应日K趋势的。

五、做好、等钱

大智若愚、大成若缺的智慧，不是做了几年短线就能明白的。

能真正理解用合理止损去赌大概率、大趋势的人不多见。

唯一能判定的是：逢低依托Ma20做多，逢高则依托Ma120做空。做好：轻仓、设好止损，等钱来。

市场永远是法无定法。要认知法无定法、无定法可依，需要实战经验，需要交流学习，更需要智慧。

市场唯一不变的是变化。所有时窗、所有指标都是定性、都是定法，在特定行情中都可能是错误的。

交易能确定的只有三件事：

1、止损，2、大势观，3、波动。

法无定法、势无定势，寻找K线与均线的大概率趋势，用合理止损去赌行情来，去赌市场常发生的大波动。市场本质是波动，市场一定会发生较大波动。

六、宽止损

止损设得太大太小都是菜鸟，无论做了多少年。设置止损可以看出盘手功力。高手止损、可以体现其合理仓位、不急不躁能够拿仓的性格。

大资金一年一倍已经很神了，国内管理10亿以上基金经理，最高年均收益是88%，这是神级水准。这收益也就持续3-5年，没人能提高。资金量大了，一年50%就是很好成绩了。

止损幅度其实是最重要的，间接决定仓位轻重，决定对行情波动的承受力。日内交易失败的85%败给了止损太小、15%败给了止损太大。这是统计记录。

合理止损要容忍一定波动，保证自己不被洗掉。止损太小是最拿不住单的人。

实战中体会吧，为了依靠一个相对更稳固的趋势来猎取波段，多付点止损是明智的。

散户最需要改变自己的格局与勇气：

第1个大缺点就是不能容忍较大止损，试图以很小止损去精准搞定市场、搞定行情。

第2个大缺点是持仓时间太短，很难赚大钱！做惯日内的赚钱单，很多几分钟就跑了。很多人做了五六年，赚钱单从没有拿过2小时，这是真实的复盘记录。

第3个大缺点是盲目崇拜、盲目自我激励。只知道高手短线一年盈利多少倍；却不知道高手手法的成功概率、打磨了多少年、训练和努力程度。

盲目下单、止损太小、不停止损、拿单太短，进入一个恶性循环，这是多数短线交易者失败的原因。

还有15%失败者，没有止损概念，是单笔大额止损干掉、盲目抗单。

成功者最大共性是努力去做自己最有把握的事、做自己最确定的事！而不是去做代价最小而不能成功的事。

成功与资金大小毫无关系，只与思想有关系。思想有多远，事业有多远！

以大势观去做单，以适当止损去做单，既能提高盈亏比又能提高胜率，是双赢。

我日K做单，平均2周才止损1次，止赢1天几次都做过。最高一个周期，2个月无止损。

本间宗久做大米，是日K级交易，最高连续100笔赢利。这就是成功者的格局与气度！

顺着K线与均线方向，寻找相对确定的趋势，以较宽止损，去赌出你的时空，赌出你的成功！一次次累积、一次次去承受！每次止损都要止得明白，要止在大势观上，要止得惊天地、泣鬼神。要有胸怀、要有大势。

七、思考与进步

交易是最需要理性思考的。

在交易世界，任何人都客观公正地站在同一起跑线上。

市场从来不认过往成就与名气。在伟大市场面前，无论过往多么优秀，只要停止认真努力的脚步，都是淘汰的命运。

全国期货私募能够稳定五年以上赢利的，只有几家、年复合盈利20%到50%。

很多人过往很辉煌，一放松自己，就被市场淘汰了。市场从没有定法、长时间有效、适合多数品种的定法。想以定法一劳永逸，想以懒惰战胜市场，想得太天真了。

思考自己，思考交易，思考市场。经常思考是一种美德。

K线周期越小，信号越多，毛刺就越多，交易越多，失败概率越大。99%过度交易都是亏钱的，不要跟历经50年的金融市场统计数据对着干。

没打止损，就要敢持仓。

短线交易者最好用1天只做1单的方法来逼迫自己转型。做好1天1单，完成资本积累，再转型更稳健的轻仓大势观的王道上。

更多的交易心得，我会陆续在上面的实战专栏中分享。专栏截止到目前，已经更新了6篇文章，每一篇文章的背后，都是对期货交易本质孜孜不倦的追求，与此同时，还会不定期和大家分享市场观点和看法，实时分享出现的交易机会，捕捉股票期货交易的买卖点。欢迎大家购买以下专栏，一次购买，终身更新！

八、高手

交易不复杂，交易困难在于交易者克服不了自身的缺点。

真正的交易高手只有一种人：能够持续从市场赚到钱的人、资金曲线波浪向上的人。

高手的高明，在于能克服自身弱点，不做高难度动作，老老实实做一个市场的跟随者，只做看得清的趋势，坚守原则，懂得取舍。

学习研究高手的交易心得对自己是一个很大提升，带动自己思考反省、持续改进。

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