期货市场是一个充满机遇和话题的市场,有人在这里成功,有人在这里失败。
期货最大的好处就是给所有参与者希望,无数期货交易者都是踌躇满志地投入期货市场当中,幻想自己能成为下一个期货大鳄,而绝大数交易者都怀着遗憾甚至悔恨的心情离开了这个市场。
交易者每天都要上网查找与市场相关的各种信息并进行解读,同时不断学习各种技术分析方法或者基本面分析方法。投入如此多的精力,最终的目的都是为了对市场走势做出准确的预测,从而通过提高交易的成功率来获利,然而市场是往往无法准确预测的,这也是期货市场的风险所在。
想要在这场概率的游戏中取得最终的胜利,我们必须要兼顾胜率和赔率。为了在期货交易中获得胜率优势,有的交易者采取了基本面分析法,通过市场之外的信息数据来预测未来市场的走势。有的交易者采取了技术分析法,利用市场提供的相关数据来预测市场未来的走向。然而无论采取何种方法,市场都是不可能被准确预测的,都有可能发生黑天鹅事件。
虽然我们无法做到准确预测市场的涨跌,但是利用科学的分析方法,是可以提高交易过程中判断的准确率,只要这个准确率超过50%,从长期来看我们就拥有了一套不错的预测方法。
期货交易中提高赔率最有效的方法是,当我们判断对了趋势时,不要过早了结自己的头寸,而是要通过让利润奔跑来增加自己的盈利。相反,当交易者对趋势判断错误时,需将每次亏损的金额限制在最小范围内,也就是防范小概率事件发生。
其实获得赔率优势的核心在于资金管理,资金管理又分为两个重要部分:头寸管理和风险控制。头寸管理就是在做对方向的时候确保投入足够的资金,并取得相应报酬。风险控制就是在做错方向的时候确保及时退出,避免亏损无限制扩大。
如果说期货交易是一场战争,那么胜率和赔率就像两场关键的战役。输掉了胜率这场战役的交易者通常是频繁止损出局,而输掉了赔率这场战役的交易者很容易一次性爆仓出局。所以,想要在这场残酷的概率战争中获得胜利,出战前必须具备胜率优势和赔率优势。
即使我们具备了胜率优势和赔率优势,也不代表我们就能从市场中赚钱,因为贪婪和恐惧会严重影响到我们的一致性问题,从而使我们的胜率优势和赔率优势无法在交易结果中充分体现出来,所以,我们做交易一定要克服人性的弱点。