波动是交易者获利的基础,在这个任何人都可以尝试的领域,如何进阶成为成功交易者?您应该具备哪些素质?今天,让我们一起来寻找答案吧!
1. 将交易视为一项业务
认为交易是一份工作是不是很奇怪?没有固定的工资,却要工作一整周。因此,将交易作为一种业务来进行。与任何业务一样,交易涉及成本,亏损,税收,不确定性和风险,因此必须考虑这些因素。
在交易中,成功的交易者确实擅长计划,正如商业市场。如果你的目标是在行业中稳固立足,请尽一切努力和时间研究和制定战略计划。
2. 如果你还没有准备好赔钱,请不要冒险
尽管交易者希望能够赚钱(毕竟,这就是交易的目的),但重要的是要了解交易不能保证成功。如果您还没有准备好失去来之不易的钱,请寻找另一种方法来倍增它,例如稳健理财。
交易旅程一开始就会面临亏损,甚至是你无法承受的幅度。您不应将已拨出用于:对子女的教育,房贷或日常开支的钱投入交易。通常这是一个可怕的想法,可能导致灾难性的资金损失。
其次,当你抱着期望每笔单子都能获利的心态做交易,那么你必然会承受巨大的压力。这种压力导致会错误的决定,最终导致更大损失。交易之前,请务必诚实地向自己承认这是个有风险的活动。
3. 根据个人观察制定交易计划
交易计划是一组定义入场,出场和资金管理标准的规则。
好的计划通常基于经验或市场验证,并通过研究和详尽的测试来制定。制定有利可图的计划需要花费大量时间和精力,其主要优势就是保持一致性。即使是成功的交易者,遵循计划也比制定计划更加困难。
通常不成功的交易归咎于以下情绪:恐惧,贪婪,急躁,过度自信等。在其他情况下,失败是由于“飞行员错误”造成的。
开发了某种交易系统后,仅在极端情况下才需要偏离该系统。你需要不断分析自己系统的结果,进行调整并不断改进它。
制定交易计划的原动力应该是您的研究,而不是情绪或投机。当前,网络信息太多,你难以抗拒“专家”的研究成果。首先,任何技术,无论它多么受称赞,都可能不能获利。
其次,即使它适用于其他人,也不一定适用于所有人。不同的交易方式和对风险的抵抗力,这意味着一个交易计划不能适合所有人。
所以,你必须完全了解计划背后的逻辑。否则,你将对它失去信心,这可能导致无意识地偏离规则。
4. 创建,开发和测试你的交易策略
为什么你需要制定交易策略?有几种可能的答案。主要是为任何即将发生的事情做好准备,并有具体的操作说明。
交易策略可能在复杂性,成功执行所需的经验量,工具数量等方面有所不同。没有一种无懈可击的策略可以适合世界上的每个交易者。
在交易方面,每个交易员都有不同的技能,期望和风格偏好。这意味着没有一种策略可以适合每个人。
任何交易策略都只是交易者在特定情况下需要采取的步骤的清单。这些步骤通常包括在图表上找到合适的条件,在特定点位打开和关闭交易以及采取风险管理措施以防止交易失控。
你需要在模拟环境或低风险小头寸规模下逐步尝试策略,并在必要时进行调整。记录下每个步骤,以制定出“完美且适合自己”的交易方法并将其推向实际市场。
5. 制定退出策略
在开仓之前,你应该了解如何平仓。在成功的交易者中,有一种达成共识的观点是在退出时赚钱。这意味着无论何时打开头寸,都是由出口决定它是否有利可图。
尽管我们经常以利润目标或亏损限额来考虑退出,但是还有其他方法可以确定时机。如果到达某个时刻,例如,在克服特定阻碍之后,在指定时间之后或交易日结束时关闭交易。退出信号可以是某种类型的市场活动或技术分析所得。
例如,如果技术指标发出相应的信号,你可以设置止损和反向交易。搜索:明慧期货培训网(www.mhqhpx.com),学习更多金融知识,无论采用哪种方法,在开始交易之前始终制定退出策略很重要。这不仅是交易盈利的关键因素,也是整个交易事业成功的关键因素。
6. 评估风险并保护资金
大多数交易者通过管理风险和保护他们的交易资金来获得成功。业界公认的风险标准是每笔交易不超过2%。账户少的交易者通常会觉得这限制了他们的利润,不遵守却会带来了更大的风险。
管理风险和保护资本的一种方法就是使用止损订单。它限制了每笔交易的风险。我们都希望始终保持盈利,但这是不可能的。由于亏损交易是不可避免的,因此提前锁定损失的幅度是明智的。
7. 能够及时停止交易
停止交易的主要原因有两个。一个原因可能这是一个无效的计划,在此过程中,交易者遭受的损失比预期多。
市场变化,兴趣或单个交易工具的数量变化,并且交易计划根本达不到预期。也许是时候退后一步,重新评估该计划,同时在整个过程中保持中立的态度。无效的交易计划不一定是世界末日,但必须解决这个问题。
停止交易的第二个原因是交易者的无效。情绪,外部压力,疾病等因素都会影响。交易者可以制定好的交易计划,但不能正确执行。要纠正这种情况,有必要识别出任何个人问题并加以解决。
8. 接纳亏损
尽管大多数交易者专注于成功,但交易主要面临的问题就是亏损。实际上,成功的交易者主要不是评估其可能的利润,而是评估其承受得起多少损失。总会有损失,尽管某些交易计划或系统声称可以100%获利,但实际上,许多成功的计划仅在40%的情况下获利。
成功的秘诀是在每笔获胜的交易中赚取更多,成功交易者不仅应该为损失做好准备,而且应该从中学习改进。为此,你可以开始写交易日记。这将帮助你获得重要的反馈以及有关单个交易的详细信息,而这些信息在报告中找不到。
通常,日记包含日期,时间,价格,市场方向,损失原因。你可以保留这样的日记以评估交易计划的整体有效性。
9. 冷静看交易
你应该每天保持专注,不要忘记思考全局。亏损交易一整天会让你感觉不舒服,但记住这只是交易的一部分。但是一项有利可图的交易也不是值得庆祝的理由,而只是迈向长期利润的一步。
由于交易是一项业务,因此总利润至关重要。无论交易日如何结束,每个交易日都只是另一天。期货技术交流微信:ydjr89,一旦交易者承认盈利和亏损都只是业务的一部分,那么对他来说就更容易应对自己的情绪了。
10. 跟随趋势交易
“趋势是你的朋友”这句话已经变成了陈词滥调,但对我来说,这是我在交易中的格言。我绘制并注视着日线图和周线图。噪音是有限的,因为这样几乎不需要关心新闻和基本面,趋势是最有力的指标。
找到它,绘制图表,发现支撑和阻力水平就足够了。如果趋势正在形成——这是一个完美的切入点。如果有修正,请在修正的末尾进场。永远不要在趋势尚未明晰,价格尚未触及或盘整阶段进场。有些趋势会持续数月甚至数年,跟随这样的趋势方向建立头寸可以带来一些非常可观的利润。
有些人可能会说“时间太长了,这无法保证我的利润”。相信我,如果你想把自己和赌徒区分开来,把它当成真正的生意,想要有所成就,你就需要耐心。不要着急。为什么?在散户交易群中,没人能在一夜或几天内变得富有。
总结
交易并不简单。但是,如果你遵循严格的规则,严于律己,事情就会变得简单而舒适。不要过度听信他人的分析,更不要无脑式使用别人的信号。对此,我认为无需解释太多…