侯婷婷,上海鑫羡资产总裁,首席操盘手,职业期货操盘手训练基地首席导师,业内称之为“期货女神”。2004年开始股票操作,2007年底进入期货行业, 2009 年开始做螺纹钢短线交易,股指上市后,开始做股指短线交易;2013年创下持续12个月无回撤的交易记录。擅长日内短线与波段交易,回撤小、盈利稳定是其交易特点。
不到三个月她就作了助理分析师。“当时分析师想带个徒弟出来,可能看我有些潜质吧。”师傅是一位拥有十多年股票经验的人,至今她还记得他第一天教她的时候说的话:你就坐在我旁边,看我分析完1000只股票,自然就会了。
在证券公司做了一年多后,她已经有了相当不错的业绩,2004年侯婷婷已经成为一名真正的分析师。2004年到2005年的时候股票大势不好,“大盘整天都是横盘震荡,或者向下走的时候,你只能选择短线,最多表现一天两天、三天最多了,然后接下来他又往下走了,所以可能注定做短线吧。
然而,股票市场是看天吃饭的。2005年左右,股市正在经历一场大熊市。在这个不能做空的市场上,熊市意味着几乎没有赚钱机会。侯婷婷迫不得已只能今天进明天出,一次赚一两个点。这样完全靠天,不能够自己掌握的交易节奏,让侯婷婷感到无力。最终,她离开了股市,投身期货。
侯婷婷对期货市场完全陌生。没有老师、没有参加过任何课程、没有人指导的情况下,侯婷婷开始了高频交易的练习。这个过程持续了2-3年。很多人会为高频交易练成后的丰厚收入而兴奋不已。但是,侯婷婷却为此付出了巨大的代价。
用模拟仓开始高频交易训练,仅仅一年的时间,侯婷婷的身体就垮了。两年之内接受了5次手术。这个时候,不仅仅是心累、心痛,更是肉痛。
虽然经历了生理和心里上的痛苦,但她依旧保持高频交易,侯婷婷阐述道:“我是从高频交易开始练习期货的,高频是靠胜率取胜,虽然能磨练出很好的技术,但是进入市场后并不能稳定的盈利。直到我琢磨出了适合自己的交易方法,无论开仓和平仓都要符合自己设定的条件;不预测行情,跟着市场的趋势走,做到严格止损,我的止损通常只有两三跳。”用小止损博大收益,这是我交易理念的根基。
“在刚做期货的前一两年的买卖中,我大多数工夫都是在止损,80%的单子都在止损,偶尔一个不止损的单子还是扛出来的,这样的情况对于心来说是很苦楚的。我真正理解止损是在看完《孙子兵法》之后。止损对我来说,不再是一个被动的行为,而是一种主动的策略。”
虽然平常侯婷婷不是个爱讲话的人,但学员们非常热爱这位“峨嵋派掌门”,她上课的时候从来没有笔记,培训结束后学员把她的话都记录下来做成ppt,甚至做了一个侯婷婷语录出来:“止损是件很痛苦的事,常常进去没多久就会止损,有种被“左一巴掌右一巴掌”折磨的感受。”
其实做日内的人必须要练到不管你开的单子赚钱也好亏钱也好,心里没有任何波动,也不会受到行情的任何影响。“但凡有一些贪婪,有一些迟疑不决,都会遭到市场的教育”。
注重细节和仓位控制相结合
谈到操作细节,侯婷婷认为,“了解一个品种的属性也非常重要,例如它是在开盘时容易跳空还是盘中容易跳空?跳空后是继续朝跳空方向走的情况多还是反转的情况多?要细心总结每一个细节,这些都是盘前要想清楚,盘中只须执行。每个人的操作思路不同,目前我主要是根据波动频率、成交量来判断,1分钟K线来确定方向,15秒和5秒来确定进出场的点位,这些都是一点一点经验积累出来的。”
关于仓位控制,侯婷婷也有自己的独特见解:“你有任何小情绪、小反抗,这个市场马上会教育你,直到你服气为止。我做单从来不会满仓操作。很多人都不理解,来询问我是不是对行情没有把握,我明确回答他们,不是的。我有百分之一百的信心。但是即使我有百分之一百的信心,也不能不控制风险。所有不控制风险的人,都不能在这个市场上活下去。做期货,不要和市场对着干,也不要试图跑的比市场快,跟得上市场就可以了。否则,去年空焦煤焦炭爆仓的事情早晚会发生在你的身上。
“我们要求交易员都是要画图的,凡是遇到典型的图,我都要求交易员们记住并快速反应。交易其实就是这么简单。它就跟生命一样,生命的终结不是看你有没有病,而是看意外什么时候发生,同样期货也是一样,当你能更好地去预料这个行情的时候,你做起单子的时候,你就知道哪里要小心,哪里可以大胆。”侯婷婷把主观交易编制成了公式和模型的方式传授:例如,她总结了十个K线模型,每个模型的进场点、方向、出场点都很明确,这些模型是市场中高频出现的模型。当操盘手见到类似的K线走势后就可以套用模型了。
无论是股票还是期货,侯婷婷都没有过爆仓经历。“最多也就是把盈利亏了,本金从来没亏过。”
侯婷婷之所以能做到十年期货投资都不爆仓,是因为她止损非常的小,小到甚至只有两跳波动的地步。
“但是,赚了就要赚个大的!我把风险用要止损规避掉,这样我就可以博一个大收益,至于收多少,就要看市场给多少了。我不去预测行情,我绝对尊重市场。”侯婷婷说这话的时候异常的诚恳,甚至说是虔诚。
期货夜盘一部分是11点半收盘,还有凌晨1点半收盘的品种,而侯婷婷是以日内短线交易成名的。了解后才知道,侯婷婷已经培养出了成熟的操盘手团队,这些操盘手会严格执行她的交易理念,再加上风险控制机制,她已经逐渐不再参与日内短线交易了。
长线交易能够让侯婷婷更好的平衡工作和生活。侯婷婷对现在的生活状态非常满意。
早上六点半起床,送八岁的女儿上学后来到公司,看看盘,培训一下操盘手。三点收盘后去国际学校把孩子接回家,还有时间陪陪孩子。晚饭后,信佛的侯婷婷会做老师留的功课,一般十点就准备休息了。
“我的手机一直开着,如果出现突发状况,或者他们有拿不准的地方,他们会打电话给我。”他们指的是侯婷婷的操盘团队成员。
比起操作了多少资金,取得了多大的收益,侯婷婷显然更骄傲于她的操盘团队。她已经带出了一批成熟的操盘手,甚至认为这批操盘手都有可能超越她自己。但是,她还在寻觅新的操盘手,组建更多的操盘团队。
“毕竟,我的个人精力有限。日内交易对身体素质的要求太高了,所以我需要年轻人来执行我的理念,不断培养新的年轻人,这样即使我到了80岁,依然还能留在这个市场,而且成绩出色。”听起来,像是临近退休之人的话,但是侯婷婷今年才30多,远没到40岁。
侯婷婷是技术派,主观交易。在交易领域中,一将难求。而主观交易能够复制,更是罕见的。
侯婷婷说,她现在只需要随着市场变化更新模型,严格进行风险控制就可以了。她的四个已经成型的操盘团队和能够独立操作的徒弟们,分担了她绝大部分机械劳动。而她有了更多的时间研究市场变化,琢磨市场规律。
“我的成功是可以复制的,我是这样认为的。”侯婷婷说这句话的时候自信洋溢。
侯婷婷很庆幸,操盘团队帮助他分担了很多工作,她有更多的时间去研究市场,研究基本面,研究宏观。这样才不会降低对市场的敏感度,才能不断的学习、进步。才不会被他们拍死在沙滩上。”侯婷婷指着她的操盘团队说着。爽朗的笑声回档在办公室里,忙碌的操盘手们紧绷的脸,也露出了笑容。