是什么决定了期货交易者能力水平的上限？

花半秒钟看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。

01、学历重要还是经验重要？

最近，某位用户向我提了一个问题：一个交易了期货20年的资深人士更厉害，还是一个学历超高的量化交易者更厉害？他补充到：对于交易技能而言，是交易的时间长短重要，还是学历重要？

我认为，两者都不太重要，都非交易成功与否的核心。

我见过交易了20年多的投资者说他能够预测行情走势，我也见过交易了仅几年的投资者走向了系统化交易的道路。我见过学历很高，但是做了N年交易依然摸不到精髓的期货交易者，我也见过很多，学历一般，但是对交易的理解远超同层次的人。

有的人擅长理论研究，各种学术深奥无比，但是也有人的擅长行动，能够以高效便捷的方式完成各种交易。

决定了交易水准的，不是经验长短，不是学历高低，是发现真相的能力。我觉得可以简单的称为洞察力，或者说是综合悟性。

为什么？因为期货市场的特点，就是充满了各种各样的不确定性。因为充满了不确定性，黑天鹅无处不在，导致了市场里，出现了异常多的谬误和陷阱。比如，对价格的确定性追求，就让很多人的整个交易生涯，都在寻求能够精准判断价格走势的方法。

02、价格能够精准的判断吗？

在确定性的领域，证明一件事情是错的很容易，直接结果展示就可以。但在不确定的领域，很多东西想要被证明是错的，需要期货交易员拥有一定辩证思考的能力。不要过分的相信眼前的结果，要综合评判各种可能性。比如，一个持有多单的交易者，亏损了20个点止损后，刚止损，价格就再次上涨了，他的止损是对是错？

期货交易领域，考验的不是谁交易的时间长，考验的也不是谁的学习能力强，期货交易，考验的是一个人的全面综合素质，包括抗压能力，风险理解能力，耐性，独立思考能力，以及一眼窥透本质的洞察力等。

曾经有个期货交易者，踏入期货行业后进入了一个技术研究的圈子。他在里面待了很长时间，跟里面所有的同事关系处的非常融洽。里面根本不乏高材生，也不乏经验人士。他们大多数时间都在数浪，都在画各种各样的图形去预测走势。

但是慢慢的他发现了一个问题。这个问题让他的理念跟其他的人开始不一样了。

他发现，技术分析无论怎么研究应该都预测不了行情，也预测不了趋势。期货技术交流电话：18506859592，他认为，所有的技术指标都是根据已有K线的数据得出来的，只能说是对过去走势的一个提炼总结，根本没有先知功能。

所有的技术指标，只是交易可以选择的依据而言，真正决定交易最终结果的，是真正的处理风险和收益能力，也就是交易逻辑。

他跟别人解释，别人不信。他最后选择了离开，走向了别的道路。

道不同不相为谋，交易更是如此，认知一点点的偏差，将是不同的方向。对于职业投资人而言，无论是交易经验，还是学历，都不是最重要的，最重要的，是要能够发现假象，能够洞察到假象背后的惊人真相能力。

最后

正如某句话所言：

花半秒钟看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。

期货交易这种极度不确定的领域，更是如此。

 

做眼光挑剔的交易员

交易时刻面临着选择，首先是品种的选择，然后是价格时机的选择。优秀的交易员会尽力让自己保持严格的标准，用最挑剔的眼光选择品种和时机，平庸和失败的交易员，往往标准随意，饥不择食，想的是宁可错杀一千，不可放过一个，到头来损兵折将溃不成军。

一、眼光挑剔是需要资本的

以下内容是建立在有交易经验和技术分析基本技能的基础上:

我把交易系统分为三块：

趋势判定（均线系统平均价格线），异动信号（k线价格突破或者放量），趋势分段（见顶和见底，辅助指标判定；上升、下降途中，可借鉴波浪理论中的推动波）。

趋势判定：依靠均线系统，我们可以设定200ma为多空线，均线拐点为5ma上穿20ma为多头拐点，下穿为空头拐点。这决定持仓头寸的方向。

异动信号：当出现一根突破的k线，且成交量满足要求，我们就可以作为开仓点或者开仓区域。成交量在技术分析“量价时空”四要素中的居首不是开玩笑的，任何没有成交量的交易都不值得交易。这里决定是否开仓。

趋势分段：这部分主观性会比较强烈，可以辅助技术指标来判断，比如macd的背离，当下降趋势中刚开始出现转折，我们设定为底部或者顶部，这里决定参与的力度。

二、交易员需要苦练基本功

套着老话，任何行业的成功必须经历多少万个小时才能成功。经验盘感来自于长期的交易积累，这也是为什么一个厉害的交易员需要10年以上的交易经验，当然也会有天赋型的选手。期货这块经验的积累需要科学的、踏实的训练。

1、熟悉游戏规则。品种的设计规则，保证金比例，涨跌幅，甚至节假日变动等一切有关于交易的规则，不留死角。搜索：明慧期货培训（www.mhqhpx.com），学习更多金融知识，很多人做了很长时间交易，说起来头头是道，问起来都是略知皮毛，满口国家大事，眼高手低的样子，真让你赚了钱，那就是天理不容了。

2、技术分析落到细节。K线不能就知道开盘收盘最高最低，比如我们做了4大类几十种分类。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大约就10类：中大阳线，中长上影，中长下影，中大阴线，中大螺旋线。对应的分时图四大类：开局行情，中前场行情，中后场行情，尾声行情。

3、品种的属性不同。每个交易品种背后都有一批盘手长期跟踪交易，需要我们经历时间来摸到性格和脾气，有些不对脾气的，你怎么做都是输，有些符合你个性的，你怎么做怎么顺。这个非常关键。一般做熟悉一个品种，才开始复制多个品种的会比较理想，一般人的经历能做好3个以内就很厉害了。当然程序化例外。

 

三、交易中的经验和教训

1、情绪是主观交易的敌人。场外干扰包括身体状况，生活琐事和经济压力，场内干扰包括赚钱亏钱，失去赚钱机会等等。克服干扰的唯一的办法就是强化训练和调整心态。

2、执行力是做好交易的基础。做好第二部分，执行第一部分。别改变想法，见山是山，不要为未来可能的空头支票付出行动。

3、交易是脑力劳动，更是体力劳动。健康的身体状态比什么都重要。赚钱的目的是生活的更好，身体好本身就是最重要的，否则赚钱的意义就失去了。

4、越优秀的交易员越挑剔。对待趋势的挑剔，不明确不确认；对待信号的挑剔，不满足成交量，价格，时间，空间，任何一个要素，都不确认；对阶段的挑剔，趋势的末端尽量保持观望，或者试仓，在行情的中段加码交易，速战速决。只有挑剔的眼光才能选择到最好的行情，你只要挑剔，才能找到共振和共鸣，大家都喜欢的，自然是大行情。

想成为优秀交易员，必须牢记要做个眼光挑剔的人。

绝大多数失败源自资金管理

一、分析研究会怂恿你入场

当我们运用某种分析方法发现一个买点或者卖点的时候，以往成功的图表告诉我们这里买进就能赚钱，赚大钱。基于如此预期，你会开始行动。买入，买入更多。一次对了，会让你产生，很大的悔意，你看这个分析方法确实不错，那个价格我如果当初多买入一点就好了。当下一次又遇到类似的“机遇”时，你往往会鼓起勇气放手一搏。某一次的“小”失误可能会让你跌入谷底。

二、失败让我们意识到风险

应该说绝大部分投机者都经历过亏损。买入之后价格马上朝反方向走，或者买入之后涨了一段又跌回去。搜索：明慧期货培训网（www.mhqhpx.com），学习更多金融知识，交易一段时间后，所有的交易者必须承认，投机是一个概率游戏，有输有赢。亏损的风险，让我们明白必须做合适的资金管理（仓位管理）。

三、分析系统与风控系统是矛盾的

分析系统他在告诉你，这是个好机会，傻瓜别错过这样的好机会，快开仓。风控系统他会告诉你，当心上次你就是这么亏钱的，谨慎些。这里需要找到一个平衡。每个交易者都是独立的有个性的人。解决这个矛盾的好办法有两条：

1、巴菲特说如果我有能力跨1米的栏杆，我就到处寻找0.5米的栏去跨。

2、索罗斯说刚开始的时候试探性的少投入些，等行情确实如你所想在加大投入。

不管这二位有没有说过以上的话，我们都能从中获取必要的信息。首先是，我们每个人的心理素质不同，你所承受的风险不能让自己感觉到不安，否则你无法客观理性的判断市场机会；其次是，如果你认为接下来有一个比较不错的行情，那么刚开始你试探性的买入，观察行情的走势是否符合预期，在加码投入会更加的科学和理性。

四、必须说服自己控制仓位

1. 降低情绪对主观判断的干扰。
2. 安全是长寿的秘诀。
3. 稳定是财富的宠儿。
4. 交易员上战场必须带足弹药。
5. 不斩尽杀绝，凡事留有余地。

五、亏损和盈利都是系统反馈的信息

交易必须建立合理正确的系统。系统生成后，市场开花的时候开花，结果的时候结果，一切由市场决定。不能把盈利和正确划等号，不能把亏损和错误混淆一起，因为盈利是风险的回馈，亏损是风险的提示，只要你的系统合理，他就会在趋势内给你利润，在转折的时候，承担亏损。没有亏损和成本的交易根本不存在，这才是控制仓位的根本原因。

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