刚开始做交易的时候,我曾经有很长一段时间在持续亏损。我总觉得行情老是和我作对,我越希望它涨,它就一定会跌。我也老觉得自己运气不好,为什么别人都能赚到钱,只有我在亏。
当我已经拿到亏损的结果时,我的脑子是懵的,我再翻翻交易记录,想知道自己为什么做错,但是结果只是一个数字,我觉得交易干就完事了,于是继续做,继续亏。
这样的日子我过了有一年多。
后来不知道从哪天起,我开始做交易记录,刚开始很零散,后来越来越系统化,我的分析和总结能力也随之增强。在很长一段时间后,我发现自己的存款数额在不断增加,也算是走出了这个亏损的泥沼。
今天我就把自己做记录的一些方法和心得分享给大家,交易新手和老手都可以看一看。
1、交易记录&每日总结,坚持做每天、每周的交易总结
我并不算一个聪明的人,但对于交易,我算是一个勤奋也非常认真的人。从做交易的第2年起,我就开始做每天的交易记录,每周也会做一次交易的总结。
曾经有一段时间,我的交易一直亏损,而且面对一个非常严重的问题:总是犯相同的错误。
刚开始我是没有意识到的,只会在每次亏损之后,气得拍大腿,但是亏损的次数多了,我发现常常因为同样的问题我犯错误,于是我就开始记录自己的问题。
(交易记录的本子,有十几本)
我每天会做的记录有:
1、自己制定的交易计划和执行情况
2、如果没有交易计划,只是随机做的交易,我会记录自己的订单,和进出的理由
3、亏损的单子为什么会亏损
4、遇到过的一些比较特殊的形态
在做完这些记录后,我每天会做一个交易总结,总结自己犯的错误,也做一些技术方面的心得总结。
这样做是有效的,例如我身上一些坏的交易的习惯,通过这样的交易记录和时间的推移,我逐渐地从认识错误,到少犯错,到现在避免犯错。
另外一个效果就是我总结了一些图表的技术形态,我把这些图表画在交易记录上,加强记忆,也方便以后交易当中对照。这是逐渐建立交易系统的第1步。
(当年做的交易记录总结)
2、交易形态的总结
经历了一段时间的交易之后,也做了一些交易的笔记,总结自己交易当中的错误,改正了一些错误。
随着观察图表的越来越多,就会进入下一个交易的阶段归纳总结:高概率的图形。
例如:三角形整理,矩形整理,顶部底部的形态,趋势线破位的形态等等。
这些图形是技术分析和交易系统的一部分,这是为提升交易能力,完善交易系统做准备。
利用这些图形进行交易,有了最基本的方向的判断,进场位置的选择,以及止损技术位和止盈位技术位,到了这个阶段,交易这件事情,我们就完成了50%。
当年为了方便查看这些图表,为了能够加深记忆,我将这些图表的一部分打印出来,经常拿出来查看,而且在图表上做注释。
(我总结的技术形态文件夹)(具体形态截图)
做图表形态总结的注意点:
1、不要只截图总结正确的形态,形态出现错误止损的时候也要截图出来。
2、做好分类统计。不同的周期,不同的品种都要分开统计。(相同的形态,相同的周期不同品种可以统计在一起)
3、不要一边总结,一边统计,一边交易,做出形态的交易数据后再做交易。
3、将形态交易系统化
有了我们大量统计的形态,离完成交易系统还有一步之遥。
交易系统是以这些形态为基础,量化定义了这些形态的细节,这些细节全部体现在交易系统当中,规范我们的交易行为,如何进场止损止盈,如何行仓位等等。
说到这里大家可能不好理解,我讲一个量化形态的交易系统:
(1)交易的时间周期是15分钟k线
(2)点1和点2的价格价格差在5个点以内,多于5个点的交易机会放弃
(3)点1-点2之间的k线不能少于36根,点2-点3的k线不能少于12根,点1-点3之间的k线数量不能于余100根。
(4)(向上的破位)B点必须高于点A,(向下的破位)点B必须低于点A。
(5)(向上的)止损在B点的低点,(向下的)止损在B高点
(6)盈亏设置成1:1即可。
上图是一个类似矩形的破位结构,大家可以尝试将自己总结的高概率形态做成交易系统。
将形态交易系统化的注意事项有:
1、以交易系统的四大基础框架为基础完善交易系统。(具体的交易系统框架大家可以翻看我之前的文章)
2、交易系统各种细节尽量完善能量化,不存在模糊地带。
3、尽量去完善简单的形态,简单的形态往往更好执行,且盈利的表现也不差。
4、做交易系统的复盘,复盘是实战之前的必经之路。
复盘的重要性我已经在文章中提到过很多次,这里还得强调。前些年我尝试组建过很多交易系统,每一套交易系统我都会做10年以上行情复盘。
复盘有两个最主要的目的:
(1)解决交易的执行力问题
咱们上面根据形态组建的交易系统,能不能够盈利,能够盈利多少?在往年的行情中表现如何?这些都是我们在实战之前必须要知道的。
试想一下如果我们的交易系统,能不能赚钱都不知道,实战起来如何会有执行力?
(2)解决资金管理的问题
咱们上面组建的交易系统遇到交易不顺利的时候,会有多少次的连续错误,会有多少的资金回撤,这些也是我们在实战之前必须要知道的,而且我们一定是要根据回撤的幅度制定合理的仓位,制定资金管理的规则,一定要用复盘的数据。
复盘的注意事项:
1、复盘的数据要足够大,一种形态至少复盘300次以上
2、尽量用复盘软件去复盘,可以对比形态在形成和完成后变化对比,更有利于实战
3、复盘的过程做详细的交易数据统计,这些数据对于交易系统的执行,和将来交易系统的调整都会有很大作用。
5、总结
以上4件事情是我实现盈利的关键点,也是多数交易者都会经历的过程。
大家可以对照自己的交易情况,结合每一个阶段的具体注意事项,一步一步地完善。这4件事情都做好了,离交易盈利也就不远了。
最后:交易并不是懒人的游戏。