王春禄:误入期途,从对期货一无所知的打工仔跨界到基本面智咖,驰骋期海。

他出生普通,不甘平庸,有鸿鹄之志,误入“期途”,从对期货一无所知的打工仔进阶为期货基本面智咖,洞悉基本面驱动逻辑,把握行情阶段性拐点,彰显自身价值。

期海竞技的舞台上,如何精准踏浪前行,与行情同频共振,需要深厚的功底和孜孜不倦的研究,更新迭代自己的交易体系。第五届夺冠高手东方杯期货实盘大赛选手昵称“天涯”,重量组第二名,弱水三千,只取一瓢,专注于农产品、黑色系品种研究,耕耘期货市场多年,实现复利增长。

图片[1]-王春禄:误入期途,从对期货一无所知的打工仔跨界到基本面智咖,驰骋期海。-明慧期货培训网,学习联系:15217215251
第五届夺冠高手东方杯期货实盘大赛重量组第二名“天涯” 

从2000元到2000千万,王春禄老师只用了两年时间,CCTV天纵期才实盘大赛2015-2016年获得收益率冠军在王老师看来,错误的方法指导不了正确的行为,错误的行为指导不了正确的结局,如果说天才可以成就您的一时,那么正确的方法可以成就你的一世。只有正确的方法和操作思想才能帮助您成功。2012年仅用2000元做一手玉米期货开始,在两年多的时间累积盈利2000多万!2014年3月-4月底,5万多账户在短短一个半月内,累积盈利100多万!

2015年12月-2016年10月,参加CCTV证券资讯频道举行的天纵期才交易大赛,以5.7万初始资金,累积盈利128.9万,收益率21.71倍,至今仍是历史新高。

2017资管网年度最佳操盘手

夺冠高手:王老师,感谢您接受夺冠高手的专访,金融领域您是资深前辈,网上报道你是2012年做玉米期货起家的,能分享下如何与这个市场结缘的, 自己经历了哪些重大的选择与自我成长?

王春禄:2011年,当时在大连服装厂打工,月薪1500元/左右,别说致富,过上小康生活也是不可能的,于是想着别的门路,即合法有快速赚钱的门路,于是偶然间接触了期货。武汉的一个老师,10万块钱,一个月赚了1000多万,期货的魅力深深的吸引了我。我开始利用业余时间,9点下班,在网吧搜集资料,如何期货开户,学习相关知识。我渐渐的感觉到这是一项长期做下去的事业,于是就毅然的辞职,开始带着攒下4000块钱,回老家开始做交易这条道路,买电脑,扯网线。

夺冠高手:王老师您好,在交易方面是比较有天赋, 玉米交易方面,从亏损到盈利形成一个正期望的系统,分享下心酸历程。

王春禄:通过1手玉米资金,实战反复的磨练,完全靠实战积累的经验,比什么都重要。从亏损到持续盈利的系统,这是人生升华的过程。刚开始短短几分钟亏损300块钱,相当于1周的工资,整个人特别焦虑和难过,那种心痛您们是难以体会到的,300块钱虽然不多,但是对于1300元月薪是蛮多。为什么会亏,哪些方面做得不好,不断的思考和总结,吃饭的时候会想着这个问题,走路的时候也会想着问题。第二天开盘也会思考,反反复复逐渐总结,和自己性格及资金相匹配的一套完善交易系统。

从两千做到一万,这个过程特别曲折煎熬,是一个从零开始摸索的过程。因为资金少只能做一手玉米,当中特别困难,中间也亏过,经过了几个月的反复磨练之后,由于玉米波动比较小,长时间的观察之后,敏锐的发现了赚钱的方式,利用盘口,挂单量比较小,杀进去,利用时间优势,挂单排队的方式,赚个1、2跳就跑,每天操作7/8次,虽然赚的比较少,但操作频率增加,手续费比较低,一个点也有8元左右收益。当赚到5000元就开始做豆粕,豆粕的波动率比玉米大很多,赚钱相对容易,从1手到2手,完成了5000到10000的积累。之后做豆粕开始做塑料,由于塑料1跳5点,后面由于经验不足,吃了大亏。当时差不多10000账户,开了2手多单,满仓,由于当天亏损1000多,存在侥幸心理,没及时止损,就留着过夜,第二天朝着持仓的反方向跌停,这打击对我挺大的,辛辛苦苦做到10000,之后又跌到4000,心理特别不是滋味,以前的那种自信,神采飞扬就荡然无存了。

从这件事之后,就做自己熟悉的品种,不轻易的改变交易模式,信心慢慢建立了,期间也入了几次资金,但不多,初始本金叠加盈利,账户余额到了5万。2014年5月抓住了豆粕行情, 采取浮盈加仓叠加滚动操作,最后离场在最高点,赚取了人生第一个100万。

夺冠高手: 夺冠高手重量组参赛账户昵称“天涯”,重量组亚军,目前成绩出类拔萃,持仓比较分散,主要获利来源于铁矿、螺纹、苹果,能跟我们分享下是如何踩准市场节奏,利润快速奔跑起来。

王春禄:铁矿从高位1400点回落到512出现探底回升,我之所以做多,一方面是铁矿跌到520附近,跌破了国外铁矿的发运成本,铁矿成本大概在85美金—90美金左右,贸易商利润很低,叠加海运费提升,此外,本轮双焦及成材也下探低点出现探底回升,风险得到巨大释放,认为这种下跌是不可持续,超跌之后必将迎来悲观修复行情。此外,四季度货币政策宽松性,叠加原油等风险资产偏好提升,黑色系集体共振上行,逐渐重心上移。

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第五届夺冠高手东方杯期货大赛重量组排名

夺冠高手: 王老师,通过对您账户分析,苹果赚的比较多。现在这个苹果比较有争议,年后苹果从对应的8600,现在又涨到9500,现在又回到9300,这个苹果2005合约,现在走的是什么逻辑啊?

王春禄:苹果的优良率比较低,符合交易所交割果的比较少,而且注册仓单比较低。就是说现在多方在逼空 。去年中秋节之后,主产区下了一个冰雹,然后导致苹果表面长了很多果锈,当时下雨,苹果的一个甜度也在下降,从而导致市场当中的一个苹果,出现了两个极端,好苹果价格很高而且缺货,差苹果价格低,没人要的两极分化现象,而且2022年苹果产量在770万吨,产量小幅减产。苹果2205合约还是比较强的,走交割逻辑后期还是偏多的。2021年由于疫情原因,消费比较弱,也是行情下跌的原因。苹果不像别的工业品, 由于合约的设计原因,它不可能大规模交割,有时候炒作的是消费、年产量、优果率,需要跟着市场节奏去走。苹果一年有三次行情,4月份炒作倒春寒,8月份炒作开秤价, 10月份炒作库存,春天生长发芽, 秋天收获,但最关键的是炒作交割成本,符合交割一等品市场供给量和成本。

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持仓品种盈亏

夺冠高手:王老师,您是专注于基本面研究,跟我们分析下基本面的研究框架,如何洞悉商品基本面驱动逻辑,抓住主要矛盾和次要矛盾,挑一个最擅长的品种分享下它的框架体系,并把握行情的阶段性拐点。

王春禄:豆粕它的主要矛盾,南美的干旱,无论是巴西、阿根廷的减产,其实在我看来它的减产不如预期那么大,甚至略有增产都有可能,但是资金一旦炒作这个方向,他会找很多的借口,利用这种行情上涨的原因或者借口去推动价格上涨,主要矛盾是庄家炒作和资金优势。供需缺口什么的,在这个风口上,一旦炒作起来,它这个行情往往偏离基本面本身。不但要从基本面的的逻辑去分析,也要抓住这种人的投机和从众心理在作祟,这个是影响他市场价格变化的,也是其中十分重要的一个因素。

夺冠高手: 市场只在大概15%的时间是有涨跌趋势的,其余85%时间处于无序波动, 在有趋势的行情中和震荡的行情中是如何度过的?

王春禄:85%无序的波动是为15% 的上涨或者下跌预热的,如果判定某个商品上涨或者下跌。分两个账户操作,一个账户会持仓不动,另一个账户会低吸高抛,这样即赚了短线账户的钱, 也赚了长线账户的钱,短长结合利润最大化,特别是在震荡行情的时候,耐心坚守最重要。

夺冠高手:2021年大宗商品波动率处于高位,行情急涨急跌,在参与商品交易过程中,知道何时继续持有,何时放手,跑开,这里面有什么秘诀么?

王春禄:纵观2021全年,在美元超发、原油大涨、国内商品加强监管的背景下,这种不确定的因素太多,把握市场涨跌节奏是十分困难的,这时候最好的是做多或者不做,也要做好心理准备,防止某些意外因素发生,行情朝着持仓头寸相反的方向发展,这是很难避免的一个事情,因为这些大事并不是你个人所能预测到的,也不是说某个国家能够决定和改变。这是市场的一种偶然或者随机事件,投资过程中尽量对问题的全面性考虑的更通透些。

夺冠高手:在期货交易中,如何通过技术分析抉择入场点位,那么在操作中一般会看哪些指标、哪些图形、哪些量变?主要看哪个周期的走势图?会结合其他周期去看吗?

王春禄:我一般会看K线,也看分时图,成交量和持仓量,如果说它持仓量大幅度增加,价格上涨的话,我认为它后续这个上涨还会得以延续 。如果说他成交放大量持仓量增加,他行情下跌,它的下跌行情也会延续。入场点位选择,首先要确定商品基本面,如果基本面较好,价格高位回落10%到20%,后期对应的一个持仓量也增加,成交量放量,价格稳住了,有拐头的迹象,这个时候可能会尝试继续接力做短多,把握这样一个市场节奏。如果短线入场点位比较好,会把短线做成中长线,这个市场行情走到哪儿,是市场交易出来。

夺冠高手:王老师,你在交易的过程当中, 关注对应的一个持仓量和成交量,那么对于一些传统k线 、均线、波浪理论是否会用到?

王春禄:因为期货行情是动态的,这些传统的指标都是滞后的,只能以变量去看变量,而不是以不变量去看变量,因为它的成交量和持仓量都在变化的,相比较来说,更具有参考意义,对行情研判的可靠度更高些。

夺冠高手: 您怎样挑选交易品种和如何选择交易时机,进出场的依据是什么,止损止盈如何带?

王春禄:首先会挑选十分熟悉且精心研究的品种, 这些交易时机,如果说我想做多单的话,我就会耐心的等着它大跌的时候进去做多单,因为他基本面比较好 ,又逢它大跌回调的时候,这样的话胜率会比较高。如果说我想做空单,等他大涨的时候,触碰上面的压力位,开始拐头向下去做空。止损的话,一般按照资金的20%—30%来设置止损的。止盈的话,按照自己研判的,达到预期来止盈,止盈的话一般是止损的2-3倍,也就是盈亏比3:1左右。

夺冠高手:每天的交易次数大概多少?会留隔夜仓吗?

王春禄:每天交易10次左右,根据行情配合,基本上每天都会留隔夜单,抓住趋势持仓不动,叠加滚动操作,比较善于把握行情市场拐点,持续跟踪趋势性,让利润奔跑起来。

图片[4]-王春禄:误入期途,从对期货一无所知的打工仔跨界到基本面智咖,驰骋期海。-明慧期货培训网,学习联系:15217215251

夺冠高手:高频交易最需要注意的事项有哪些?对新入场学习做高频交易的投资者有什么好的建议?

王春禄:高频交易最重要的是止损,如果设大了,几个月的利润很可能亏完,如果设置小了,就频繁打到止损。新人做高频,成材率很低。此外,还有一些来自于市场的情绪,或者那种突发的事件,可能会导致账户的波动比较大,经常打止损。如果止损不坚决,留隔夜的话,会造成特别大的亏损。这也是建议新手尽量不要做高频交易,合理的认知自己,避免不必要的弯路,费钱的同时也耗费了大量的精力。

夺冠高手: 每天的交易次数大概多少?会留隔夜仓吗?

王春禄:每天交易10次左右,根据行情配合,基本上每天都会留隔夜单,抓住趋势持仓不动,叠加滚动操作,比较善于把握行情市场拐点,持续跟踪趋势性,让利润奔跑起来。

夺冠高手: 如果您选择在某个看起来不错的价位入场建仓,但其后价格却向不利于您的方向运动,你会马上清仓离场,然后等待另一合适的价位出现再重新进场建仓吗?

王春禄:我明确告诉你不会离场,为什么呢?一旦进场,我会考虑会不会朝着不利于我的方向发展,以及它的一个预期。比如我设置的止损500点,它达到300点,坚决不会离场,每一笔单子开出去之后,肯定有对应的纪律标准。真正的高手是敢于在高位做多,低位做空,在于基本面的理解及对后市的研判。

夺冠高手:碰到不符合自己操作的行情时,账户净值曲线难免起起伏伏,您是如何处理这种瓶颈期,以及通过何种方式解压的?

王春禄:账户的净值曲线起起伏伏的,完全在预期之内的, 因为这种行情大多数时候是不如意的,这种情况在心里早有预期,和自己预期相差特别大,会考虑止损离场,或者等合适的机会在考虑建立新的头寸。之后,考虑自己在交易中犯了什么错误, 汲取经验,考虑下一次做什么。

夺冠高手: 有很多交易者都觉得期货这个圈子比较小,而从事这个行业也比较孤独,最早期到现在有没有组建自己的一个交易团队,平时业余时间怎么安排 ?

王春禄:账户的净值曲线起起伏伏的,完全在预期之内的, 因为这种行情大多数时候是不如意的,这种情况在心里早有预期,和自己预期相差特别大,会考虑止损离场,或者等合适的机会在考虑建立新的头寸。之后,考虑自己在交易中犯了什么错误, 汲取经验,考虑下一次做什么。

夺冠高手: 碰到不符合自己操作的行情时,账户净值曲线难免起起伏伏,您是如何处理这种瓶颈期,以及通过何种方式解压的?

王春禄:早期没有什么交易团队,现在找了几个助手,帮我去交易,去下单,没事的时候,一起探讨交流行情。这样即缓解了孤独,寂寞,又分享了知识。除了交易时段,平时假期周末会去研讨下周怎么操作,利多的因素和利空的因素去合理的分析,基本面信息搜集,然后制定操作策略。大多时候是孤独的,毕竟付出了时间和精力,逐渐喜欢这个行业就乐在其中。对于缓解压力这样方面,平时交易日,吃完饭,边散步,边和朋友讨论行情问题,大概每天走路20000步。

夺冠高手: 黑色系近期走势有所分化,热卷比螺纹要强,煤焦钢产业链中,焦煤焦炭也受动力的监管出现剧烈波动,后期黑色系走势如何看待,金三银四行情是否可期?从上游的煤焦钢产业链再到下游的成材说下自己的看法?

王春禄:铁矿石从年前510涨到850属于悲观修复,但年后遭到发改委打压,又回到660,对于3/4月份,随着冬奥会、冬残奥会、两会的结束,基建及房地产大面积开工,螺纹钢的需求会不断增加,金三银四行情期待性不大。随着复工复产不断推进,铁矿石和螺纹的需求好转是不争的事实,我认为在3/4会逐步回暖,根据下游的进度去上涨,这个时间周期会拉长些。焦煤、焦炭这两个品种,国家的打压,叠加污染的解除,这两个品种可能后期有回落的可能。动力煤这块,90%多动力煤自产自销,受外围的市场影响有限,发改委对动力煤的监管,市场炒作预期下降。动力煤国家可能采取多种组合拳去调控,大概率区间波动,波动率收窄。铁矿石依赖于外围进口,由于定价权在海外,伴随成材好转,后期也会上涨。

夺冠高手: 油脂类及双粕类目前处于阶段性高位盘整,俄乌冲突背景下,这种强势状态是否可持续,后期是否存在变动的因素,价格存在回落的预期?

王春禄:目前这种强势不可持续,外盘美豆成本大致在900美金,现在最高价达1750美金,在较高的利润背景下,外国农场有较高的种植意愿,下一年度会扩大种植规模,如果下半年天气比较好,自然灾害小的话,产量会上来。如果周期拉长些,这种回落是不可避免的,粕类及油脂类近强远弱,如果单边的情况下不好操作,倾向于正套策略。

夺冠高手: 生猪2021年上市,由于在较高的产能下,现货和期货价格纷纷下跌,多次纷纷触发了猪粮比预警机制。生猪存栏量和能繁母猪存栏量何时存在下行的拐点,届时生猪价格存在反弹修复的预期,后期你是怎么看的。

王春禄:2019年及2020年养殖一头猪能盈利1300元,养猪的利润特别高,大型的企业及民间纷纷加入养殖行业,固定资产投资规模扩大,无论是生猪存栏量、还是能繁母猪存栏量2021年都一直增加。在产能大幅恢复的背景下,2021年猪价大幅下跌,现在跌到12.5元/公斤,大幅跌破养殖成本线,大幅削弱养殖积极性变差,经不起亏损的养殖户退出市场,开始逐渐去产能化的苗头,大概2022年三季度初可能会迎来拐点。

夺冠高手:  王老师,从目前的盘面看,哪个品种基本面供需矛盾较大,后期存在较大的参与机会,麻烦跟我做个分享。

王春禄:我认为豆类及豆油,当前属于震荡上行,仍有惯性的余温,2023年内,随着美豆及巴西、阿根廷的产量出来之后,后期震荡下行的概率较大。从盘面上也看到近月合约走的比较强,远月弱势些。这种强势格局持续不会太久,需要耐心等待市场节点到来。

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